有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年7月20日-平成29年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第55期 [ 平成28年 7月19日現在 ] | 第56期 [ 平成29年 7月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,869,121 | 1,915,870 |
| 親投資信託受益証券 | 478,627,426 | 476,220,261 |
| 未収入金 | 2,110 | 7,398 |
| 流動資産合計 | 482,498,657 | 478,143,529 |
| 資産合計 | 482,498,657 | 478,143,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,656,758 | - |
| 未払解約金 | - | 116,518 |
| 未払受託者報酬 | 52,841 | 50,989 |
| 未払委託者報酬 | 694,227 | 670,189 |
| 未払利息 | 6 | 3 |
| その他未払費用 | 13,864 | 13,363 |
| 流動負債合計 | 2,417,696 | 851,062 |
| 負債合計 | 2,417,696 | 851,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 480,080,794 | 477,456,152 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 167 | △163,685 |
| 元本等合計 | 480,080,961 | 477,292,467 |
| 純資産合計 | 480,080,961 | 477,292,467 |
| 負債純資産合計 | 482,498,657 | 478,143,529 |
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