有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/07/20-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第62期 [ 2023年 7月19日現在 ] | 第63期 [ 2024年 7月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,505,408 | 1,468,043 |
| 親投資信託受益証券 | 373,459,716 | 362,311,994 |
| 未収入金 | 106,028 | 1,349 |
| 未収利息 | - | 2 |
| 流動資産合計 | 375,071,152 | 363,781,388 |
| 資産合計 | 375,071,152 | 363,781,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 104,890 | - |
| 未払受託者報酬 | 40,134 | 39,391 |
| 未払委託者報酬 | 527,881 | 517,512 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 10,740 | 10,500 |
| 流動負債合計 | 683,647 | 567,403 |
| 負債合計 | 683,647 | 567,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 374,994,556 | 363,476,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △607,051 | △262,483 |
| 元本等合計 | 374,387,505 | 363,213,985 |
| 純資産合計 | 374,387,505 | 363,213,985 |
| 負債純資産合計 | 375,071,152 | 363,781,388 |
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