有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)
【追加型・公社債証券投資信託(7月設定)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 54 期 [ 平成27年7月21日現在 ] | 第 55 期 [ 平成28年7月19日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,693,385 | 3,869,121 | |||
| 親投資信託受益証券 | 517,486,187 | 478,627,426 | |||
| 未収入金 | 11,919 | 2,110 | |||
| 未収利息 | 2 | - | |||
| 流動資産合計 | 520,191,493 | 482,498,657 | |||
| 資産合計 | 520,191,493 | 482,498,657 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 593,966 | 1,656,758 | |||
| 未払解約金 | 9,658 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 58,243 | 52,841 | |||
| 未払委託者報酬 | 765,464 | 694,227 | |||
| 未払利息 | - | 6 | |||
| その他未払費用 | 15,312 | 13,864 | |||
| 流動負債合計 | 1,442,643 | 2,417,696 | |||
| 負債合計 | 1,442,643 | 2,417,696 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 518,748,413 | ※1 480,080,794 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 437 | 167 | |||
| 元本等合計 | 518,748,850 | 480,080,961 | |||
| 純資産合計 | 518,748,850 | 480,080,961 | |||
| 負債純資産合計 | 520,191,493 | 482,498,657 | |||
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