有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年7月20日-平成30年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第56期 [ 平成29年 7月19日現在 ] | 第57期 [ 平成30年 7月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,915,870 | 2,119,776 |
| 親投資信託受益証券 | 476,220,261 | 435,251,669 |
| 未収入金 | 7,398 | 21,005,527 |
| 流動資産合計 | 478,143,529 | 458,376,972 |
| 資産合計 | 478,143,529 | 458,376,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 219,936 |
| 未払解約金 | 116,518 | 21,060,977 |
| 未払受託者報酬 | 50,989 | 49,499 |
| 未払委託者報酬 | 670,189 | 650,961 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 13,363 | 12,999 |
| 流動負債合計 | 851,062 | 21,994,375 |
| 負債合計 | 851,062 | 21,994,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 477,456,152 | 436,382,351 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △163,685 | 246 |
| 元本等合計 | 477,292,467 | 436,382,597 |
| 純資産合計 | 477,292,467 | 436,382,597 |
| 負債純資産合計 | 478,143,529 | 458,376,972 |
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