有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
【追加型・公社債証券投資信託(7月設定)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 53 期 [ 平成26年7月22日現在 ] | 第 54 期 [ 平成27年7月21日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,820,246 | 2,693,385 | |||
| 親投資信託受益証券 | 557,983,796 | 517,486,187 | |||
| 未収入金 | 2,132 | 11,919 | |||
| 未収利息 | 3 | 2 | |||
| 流動資産合計 | 561,806,177 | 520,191,493 | |||
| 資産合計 | 561,806,177 | 520,191,493 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,473,067 | 593,966 | |||
| 未払解約金 | - | 9,658 | |||
| 未払受託者報酬 | 60,323 | 58,243 | |||
| 未払委託者報酬 | 793,235 | 765,464 | |||
| その他未払費用 | 15,570 | 15,312 | |||
| 流動負債合計 | 2,342,195 | 1,442,643 | |||
| 負債合計 | 2,342,195 | 1,442,643 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 559,463,534 | ※1 518,748,413 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 448 | 437 | |||
| 元本等合計 | 559,463,982 | 518,748,850 | |||
| 純資産合計 | 559,463,982 | 518,748,850 | |||
| 負債純資産合計 | 561,806,177 | 520,191,493 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
