有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年7月21日-令和3年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第59期 [ 令和 2年 7月20日現在 ] | 第60期 [ 令和 3年 7月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,649,087 | 2,038,528 |
| 親投資信託受益証券 | 408,912,769 | 396,357,308 |
| 未収入金 | 1,900 | 18,538 |
| 流動資産合計 | 410,563,756 | 398,414,374 |
| 資産合計 | 410,563,756 | 398,414,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 445,016 |
| 未払解約金 | - | 16,828 |
| 未払受託者報酬 | 43,893 | 42,713 |
| 未払委託者報酬 | 577,330 | 562,375 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 11,697 | 11,432 |
| 流動負債合計 | 632,922 | 1,078,367 |
| 負債合計 | 632,922 | 1,078,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 410,930,411 | 397,335,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △999,577 | 118 |
| 元本等合計 | 409,930,834 | 397,336,007 |
| 純資産合計 | 409,930,834 | 397,336,007 |
| 負債純資産合計 | 410,563,756 | 398,414,374 |
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