有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/07/20-2023/07/19)
(1)【貸借対照表】
| 第61期 [ 2022年 7月19日現在 ] | 第62期 [ 2023年 7月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,559,330 | 1,505,408 |
| 親投資信託受益証券 | 385,903,139 | 373,459,716 |
| 未収入金 | 1,708 | 106,028 |
| 流動資産合計 | 387,464,177 | 375,071,152 |
| 資産合計 | 387,464,177 | 375,071,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 104,890 |
| 未払受託者報酬 | 41,804 | 40,134 |
| 未払委託者報酬 | 548,953 | 527,881 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 11,144 | 10,740 |
| 流動負債合計 | 601,903 | 683,647 |
| 負債合計 | 601,903 | 683,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 387,666,618 | 374,994,556 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △804,344 | △607,051 |
| 元本等合計 | 386,862,274 | 374,387,505 |
| 純資産合計 | 386,862,274 | 374,387,505 |
| 負債純資産合計 | 387,464,177 | 375,071,152 |
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