有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第60期 [ 令和 3年 7月19日現在 ] | 第61期 [ 令和 4年 7月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,038,528 | 1,559,330 |
| 親投資信託受益証券 | 396,357,308 | 385,903,139 |
| 未収入金 | 18,538 | 1,708 |
| 流動資産合計 | 398,414,374 | 387,464,177 |
| 資産合計 | 398,414,374 | 387,464,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 445,016 | - |
| 未払解約金 | 16,828 | - |
| 未払受託者報酬 | 42,713 | 41,804 |
| 未払委託者報酬 | 562,375 | 548,953 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 11,432 | 11,144 |
| 流動負債合計 | 1,078,367 | 601,903 |
| 負債合計 | 1,078,367 | 601,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 397,335,889 | 387,666,618 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 118 | △804,344 |
| 元本等合計 | 397,336,007 | 386,862,274 |
| 純資産合計 | 397,336,007 | 386,862,274 |
| 負債純資産合計 | 398,414,374 | 387,464,177 |
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