公社債投信(8月号)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)

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【提出】: 2014/11/12 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第52期平成25年8月19日現在	第53期平成26年8月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		809,214,528	189,657,994
		地方債証券		1,336,572,915	625,200,093
		特殊債券		1,022,279,761	520,049,469
		社債券		100,700,604	-
		親投資信託受益証券		13,625,648,661	14,535,664,242
		未収利息		10,872,639	6,697,551
		前払費用		1,933,365	-
		流動資産合計		16,907,222,473	15,877,269,349
	資産合計			16,907,222,473	15,877,269,349
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		22,803,889	18,132,395
		未払解約金		22,329,222	16,296,884
		未払受託者報酬		252,090	235,498
		未払委託者報酬		7,324,129	6,269,748
		その他未払費用		180,666	175,029
		流動負債合計		52,889,996	41,109,554
	負債合計			52,889,996	41,109,554
純資産の部
	元本等
		元本		※1 16,854,316,126	※1 15,836,153,059
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,351	6,736
		元本等合計		16,854,332,477	15,836,159,795
	純資産合計			16,854,332,477	15,836,159,795
負債純資産合計				16,907,222,473	15,877,269,349

開示資料

決算

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