- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第52期 平成25年8月19日現在 | 第53期 平成26年8月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 809,214,528 | 189,657,994 | |||
| 地方債証券 | 1,336,572,915 | 625,200,093 | |||
| 特殊債券 | 1,022,279,761 | 520,049,469 | |||
| 社債券 | 100,700,604 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,625,648,661 | 14,535,664,242 | |||
| 未収利息 | 10,872,639 | 6,697,551 | |||
| 前払費用 | 1,933,365 | - | |||
| 流動資産合計 | 16,907,222,473 | 15,877,269,349 | |||
| 資産合計 | 16,907,222,473 | 15,877,269,349 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 22,803,889 | 18,132,395 | |||
| 未払解約金 | 22,329,222 | 16,296,884 | |||
| 未払受託者報酬 | 252,090 | 235,498 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,324,129 | 6,269,748 | |||
| その他未払費用 | 180,666 | 175,029 | |||
| 流動負債合計 | 52,889,996 | 41,109,554 | |||
| 負債合計 | 52,889,996 | 41,109,554 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 16,854,316,126 | ※1 15,836,153,059 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,351 | 6,736 | |||
| 元本等合計 | 16,854,332,477 | 15,836,159,795 | |||
| 純資産合計 | 16,854,332,477 | 15,836,159,795 | |||
| 負債純資産合計 | 16,907,222,473 | 15,877,269,349 | |||
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