- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年8月20日-平成29年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第55期 平成28年8月19日現在 | 第56期 平成29年8月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 692,737,267 | 65,790,011 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,099,648,226 | 13,051,193,497 | |||
| 未収入金 | 5,995,649 | 12,688,796 | |||
| 流動資産合計 | 13,798,381,142 | 13,129,672,304 | |||
| 資産合計 | 13,798,381,142 | 13,129,672,304 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,434,335 | - | |||
| 未払解約金 | 9,892,188 | 23,160,530 | |||
| 未払受託者報酬 | 264,741 | - | |||
| 未払委託者報酬 | 3,604,576 | - | |||
| その他未払費用 | 153,684 | 146,782 | |||
| 流動負債合計 | 20,349,524 | 23,307,312 | |||
| 負債合計 | 20,349,524 | 23,307,312 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,778,021,410 | ※1 13,108,005,318 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 10,208 | ※2 △ 1,640,326 | |||
| 元本等合計 | 13,778,031,618 | 13,106,364,992 | |||
| 純資産合計 | 13,778,031,618 | 13,106,364,992 | |||
| 負債純資産合計 | 13,798,381,142 | 13,129,672,304 | |||
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