- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/08/20-2025/08/19)
(1)【貸借対照表】
| 第63期 2024年8月19日現在 | 第64期 2025年8月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,531,444 | 35,873,953 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,046,588,361 | 6,584,444,237 | |||
| 未収入金 | 2,379,421 | 1,834,848 | |||
| 流動資産合計 | 7,084,499,226 | 6,622,153,038 | |||
| 資産合計 | 7,084,499,226 | 6,622,153,038 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,073,479 | 18,871,966 | |||
| 未払解約金 | 2,498,301 | 3,396,913 | |||
| 未払受託者報酬 | 60,348 | 407,771 | |||
| 未払委託者報酬 | 801,758 | 5,418,297 | |||
| その他未払費用 | 79,165 | 74,528 | |||
| 流動負債合計 | 8,513,051 | 28,169,475 | |||
| 負債合計 | 8,513,051 | 28,169,475 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,075,982,081 | ※1 6,593,978,424 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,094 | 5,139 | |||
| 元本等合計 | 7,075,986,175 | 6,593,983,563 | |||
| 純資産合計 | 7,075,986,175 | 6,593,983,563 | |||
| 負債純資産合計 | 7,084,499,226 | 6,622,153,038 | |||
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