公社債投信(8月号)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/08/20-2025/08/19)

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【提出】: 2025/11/12 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第63期 2024年8月19日現在	第64期 2025年8月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		35,531,444	35,873,953
		親投資信託受益証券		7,046,588,361	6,584,444,237
		未収入金		2,379,421	1,834,848
		流動資産合計		7,084,499,226	6,622,153,038
	資産合計			7,084,499,226	6,622,153,038
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		5,073,479	18,871,966
		未払解約金		2,498,301	3,396,913
		未払受託者報酬		60,348	407,771
		未払委託者報酬		801,758	5,418,297
		その他未払費用		79,165	74,528
		流動負債合計		8,513,051	28,169,475
	負債合計			8,513,051	28,169,475
純資産の部
	元本等
		元本		※1 7,075,982,081	※1 6,593,978,424
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,094	5,139
		元本等合計		7,075,986,175	6,593,983,563
	純資産合計			7,075,986,175	6,593,983,563
負債純資産合計				7,084,499,226	6,622,153,038

開示資料

決算

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