- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第57期 2018年8月20日現在 | 第58期 2019年8月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 4,772,577 | - | |||
| コール・ローン | 57,664,975 | 48,280,097 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,392,057,549 | 9,580,189,769 | |||
| 未収入金 | 6,640,586 | 4,589,955 | |||
| 流動資産合計 | 12,461,135,687 | 9,633,059,821 | |||
| 資産合計 | 12,461,135,687 | 9,633,059,821 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,625,949 | 7,837,475 | |||
| その他未払費用 | 136,972 | 118,541 | |||
| 流動負債合計 | 9,762,921 | 7,956,016 | |||
| 負債合計 | 9,762,921 | 7,956,016 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,455,638,304 | ※1 9,627,628,712 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,265,538 | ※2 △ 2,524,907 | |||
| 元本等合計 | 12,451,372,766 | 9,625,103,805 | |||
| 純資産合計 | 12,451,372,766 | 9,625,103,805 | |||
| 負債純資産合計 | 12,461,135,687 | 9,633,059,821 | |||
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