- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第56期 平成29年8月21日現在 | 第57期 平成30年8月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 4,772,577 | |||
| コール・ローン | 65,790,011 | 57,664,975 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,051,193,497 | 12,392,057,549 | |||
| 未収入金 | 12,688,796 | 6,640,586 | |||
| 流動資産合計 | 13,129,672,304 | 12,461,135,687 | |||
| 資産合計 | 13,129,672,304 | 12,461,135,687 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 23,160,530 | 9,625,949 | |||
| その他未払費用 | 146,782 | 136,972 | |||
| 流動負債合計 | 23,307,312 | 9,762,921 | |||
| 負債合計 | 23,307,312 | 9,762,921 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,108,005,318 | ※1 12,455,638,304 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,640,326 | ※2 △ 4,265,538 | |||
| 元本等合計 | 13,106,364,992 | 12,451,372,766 | |||
| 純資産合計 | 13,106,364,992 | 12,451,372,766 | |||
| 負債純資産合計 | 13,129,672,304 | 12,461,135,687 | |||
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