- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/08/20-2023/08/21)
(1)【貸借対照表】
| 第61期 2022年8月19日現在 | 第62期 2023年8月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,545,854 | 38,045,141 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,047,008,399 | 7,549,870,380 | |||
| 未収入金 | 3,817,744 | 4,448,261 | |||
| 流動資産合計 | 8,091,371,997 | 7,592,363,782 | |||
| 資産合計 | 8,091,371,997 | 7,592,363,782 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 1,403,245 | |||
| 未払解約金 | 5,742,625 | 5,533,450 | |||
| 未払受託者報酬 | - | 16,028 | |||
| 未払委託者報酬 | - | 212,949 | |||
| その他未払費用 | 90,957 | 86,323 | |||
| 流動負債合計 | 5,833,582 | 7,251,995 | |||
| 負債合計 | 5,833,582 | 7,251,995 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,087,479,563 | ※1 7,585,108,453 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,941,148 | ※2 3,334 | |||
| 元本等合計 | 8,085,538,415 | 7,585,111,787 | |||
| 純資産合計 | 8,085,538,415 | 7,585,111,787 | |||
| 負債純資産合計 | 8,091,371,997 | 7,592,363,782 | |||
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