- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年8月20日-令和4年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第60期 2021年8月19日現在 | 第61期 2022年8月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 42,884,248 | 40,545,854 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,513,505,552 | 8,047,008,399 | |||
| 未収入金 | 1,680,114 | 3,817,744 | |||
| 流動資産合計 | 8,558,069,914 | 8,091,371,997 | |||
| 資産合計 | 8,558,069,914 | 8,091,371,997 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,081,649 | 5,742,625 | |||
| その他未払費用 | 96,056 | 90,957 | |||
| 流動負債合計 | 6,177,705 | 5,833,582 | |||
| 負債合計 | 6,177,705 | 5,833,582 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,553,729,148 | ※1 8,087,479,563 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,836,939 | ※2 △ 1,941,148 | |||
| 元本等合計 | 8,551,892,209 | 8,085,538,415 | |||
| 純資産合計 | 8,551,892,209 | 8,085,538,415 | |||
| 負債純資産合計 | 8,558,069,914 | 8,091,371,997 | |||
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