公社債投信(8月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年8月20日-令和3年8月19日)

【提出】: 2021/11/12 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第59期 2020年8月19日現在	第60期 2021年8月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		45,538,358	42,884,248
		親投資信託受益証券		9,039,472,942	8,513,505,552
		未収入金		2,971,496	1,680,114
		流動資産合計		9,087,982,796	8,558,069,914
	資産合計			9,087,982,796	8,558,069,914
負債の部
	流動負債
		未払解約金		5,169,162	6,081,649
		その他未払費用		101,937	96,056
		流動負債合計		5,271,099	6,177,705
	負債合計			5,271,099	6,177,705
純資産の部
	元本等
		元本		※1 9,085,305,338	※1 8,553,729,148
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 2,593,641	※2 △ 1,836,939
		元本等合計		9,082,711,697	8,551,892,209
	純資産合計			9,082,711,697	8,551,892,209
負債純資産合計				9,087,982,796	8,558,069,914

開示資料

決算

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