- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/08/22-2024/08/19)
(1)【貸借対照表】
| 第62期 2023年8月21日現在 | 第63期 2024年8月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 38,045,141 | 35,531,444 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,549,870,380 | 7,046,588,361 | |||
| 未収入金 | 4,448,261 | 2,379,421 | |||
| 流動資産合計 | 7,592,363,782 | 7,084,499,226 | |||
| 資産合計 | 7,592,363,782 | 7,084,499,226 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,403,245 | 5,073,479 | |||
| 未払解約金 | 5,533,450 | 2,498,301 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,028 | 60,348 | |||
| 未払委託者報酬 | 212,949 | 801,758 | |||
| その他未払費用 | 86,323 | 79,165 | |||
| 流動負債合計 | 7,251,995 | 8,513,051 | |||
| 負債合計 | 7,251,995 | 8,513,051 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,585,108,453 | ※1 7,075,982,081 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,334 | 4,094 | |||
| 元本等合計 | 7,585,111,787 | 7,075,986,175 | |||
| 純資産合計 | 7,585,111,787 | 7,075,986,175 | |||
| 負債純資産合計 | 7,592,363,782 | 7,084,499,226 | |||
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