公社債投信(8月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)

【提出】: 2020/11/12 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第58期 2019年8月19日現在	第59期 2020年8月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		48,280,097	45,538,358
		親投資信託受益証券		9,580,189,769	9,039,472,942
		未収入金		4,589,955	2,971,496
		流動資産合計		9,633,059,821	9,087,982,796
	資産合計			9,633,059,821	9,087,982,796
負債の部
	流動負債
		未払解約金		7,837,475	5,169,162
		その他未払費用		118,541	101,937
		流動負債合計		7,956,016	5,271,099
	負債合計			7,956,016	5,271,099
純資産の部
	元本等
		元本		※1 9,627,628,712	※1 9,085,305,338
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 2,524,907	※2 △ 2,593,641
		元本等合計		9,625,103,805	9,082,711,697
	純資産合計			9,625,103,805	9,082,711,697
負債純資産合計				9,633,059,821	9,087,982,796

開示資料

決算

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