公社債投信(8月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年8月20日-平成28年8月19日)

【提出】: 2016/11/11 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第54期平成27年8月19日現在	第55期平成28年8月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		237,039,838	692,737,267
		親投資信託受益証券		14,621,456,954	13,099,648,226
		未収入金		8,082,170	5,995,649
		流動資産合計		14,866,578,962	13,798,381,142
	資産合計			14,866,578,962	13,798,381,142
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		12,981,944	6,434,335
		未払解約金		11,511,678	9,892,188
		未払受託者報酬		220,900	264,741
		未払委託者報酬		5,191,170	3,604,576
		その他未払費用		163,722	153,684
		流動負債合計		30,069,414	20,349,524
	負債合計			30,069,414	20,349,524
純資産の部
	元本等
		元本		※1 14,836,508,497	※1 13,778,021,410
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,051	10,208
		元本等合計		14,836,509,548	13,778,031,618
	純資産合計			14,836,509,548	13,778,031,618
負債純資産合計				14,866,578,962	13,798,381,142

開示資料

決算

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