- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第53期 平成26年8月19日現在 | 第54期 平成27年8月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 189,657,994 | 237,039,838 | |||
| 地方債証券 | 625,200,093 | - | |||
| 特殊債券 | 520,049,469 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,535,664,242 | 14,621,456,954 | |||
| 未収入金 | - | 8,082,170 | |||
| 未収利息 | 6,697,551 | - | |||
| 流動資産合計 | 15,877,269,349 | 14,866,578,962 | |||
| 資産合計 | 15,877,269,349 | 14,866,578,962 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,132,395 | 12,981,944 | |||
| 未払解約金 | 16,296,884 | 11,511,678 | |||
| 未払受託者報酬 | 235,498 | 220,900 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,269,748 | 5,191,170 | |||
| その他未払費用 | 175,029 | 163,722 | |||
| 流動負債合計 | 41,109,554 | 30,069,414 | |||
| 負債合計 | 41,109,554 | 30,069,414 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,836,153,059 | ※1 14,836,508,497 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,736 | 1,051 | |||
| 元本等合計 | 15,836,159,795 | 14,836,509,548 | |||
| 純資産合計 | 15,836,159,795 | 14,836,509,548 | |||
| 負債純資産合計 | 15,877,269,349 | 14,866,578,962 | |||
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