有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年6月20日-平成30年6月19日)

【提出】: 2018/09/12 9:09
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	日産自動車	2,000,000,000	―	2,000,000,366	―	2,000,000,366	―	―	4.55
2	日本	コマーシャルペーパー	三菱商事	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	―	4.55
3	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	1,500,000,000	―	1,500,006,768	―	1,500,006,768	―	―	3.41
4	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	1,500,000,000	100.00	1,500,000,000	100.00	1,500,000,000	0.02	2019/4/18	3.41
5	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,500,000,000	―	1,499,999,362	―	1,499,999,362	―	―	3.41
6	日本	特殊債券	農林債券利付第759回い号	1,350,000,000	100.03	1,350,454,485	100.03	1,350,454,485	0.4	2018/8/27	3.07
7	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LEASING	1,200,000,000	100.00	1,200,000,000	100.00	1,200,000,000	0.02	2019/3/14	2.73
8	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第73回	1,000,000,000	101.14	1,011,440,992	101.14	1,011,440,992	1.59	2019/4/25	2.30
9	日本	コマーシャルペーパー	三井住友TパナF	1,000,000,000	―	1,000,005,013	―	1,000,005,013	―	―	2.27
10	日本	コマーシャルペーパー	日産Fサービス	1,000,000,000	―	1,000,002,068	―	1,000,002,068	―	―	2.27
11	日本	コマーシャルペーパー	住友商事	1,000,000,000	―	1,000,000,876	―	1,000,000,876	―	―	2.27
12	日本	コマーシャルペーパー	日立キャピタル	1,000,000,000	―	1,000,000,185	―	1,000,000,185	―	―	2.27
13	日本	コマーシャルペーパー	JA三井リース	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	2.27
14	日本	コマーシャルペーパー	JA三井リース	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	2.27
15	日本	コマーシャルペーパー	北海道電力	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	2.27
16	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,999,547	―	999,999,547	―	―	2.27
17	日本	社債券	関西電力第493回	800,000,000	100.47	803,769,755	100.47	803,769,755	0.584	2019/5/24	1.82
18	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第97回	800,000,000	100.03	800,253,349	100.03	800,253,349	0.315	2018/8/29	1.82
19	イギリス	社債券	TOKYO CENTURY CORPORATION	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.015	2019/5/24	1.36
20	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第289回	500,000,000	100.12	500,626,024	100.12	500,626,024	0.3	2018/12/27	1.13
21	日本	特殊債券	商工債券利付第763回い号	500,000,000	100.12	500,616,782	100.12	500,616,782	0.3	2018/12/27	1.13
22	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第288回	500,000,000	100.09	500,492,056	100.09	500,492,056	0.3	2018/11/27	1.13
23	日本	特殊債券	商工債券利付第761回い号	500,000,000	100.07	500,364,760	100.07	500,364,760	0.3	2018/10/26	1.13
24	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第189回	500,000,000	100.04	500,236,285	100.04	500,236,285	0.19	2018/10/26	1.13
25	日本	特殊債券	東日本高速道路第41回	500,000,000	100.01	500,062,372	100.01	500,062,372	0.005	2019/6/20	1.13
26	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,002,391	―	500,002,391	―	―	1.13
27	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,002,243	―	500,002,243	―	―	1.13
28	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,000,082	―	500,000,082	―	―	1.13
29	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.02	2019/4/18	1.13
30	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第2回	400,000,000	101.36	405,448,385	101.36	405,448,385	1.406	2019/7/26	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	7.33
特殊債券	21.39
社債券	26.66
コマーシャルペーパー	37.54
合計	92.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年6月20日-平成30年6月19日)

開示資料

決算