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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

【提出】: 2022/09/16 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	2,000,000,000	―	1,999,872,610	―	1,999,872,610	―	―	6.09
2	日本	特殊債券	西日本高速道路第41回	1,100,000,000	100.05	1,100,596,457	100.05	1,100,596,457	0.08	2023/3/20	3.35
3	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第110回	1,100,000,000	100.00	1,100,034,119	100.00	1,100,034,119	0.001	2022/9/20	3.35
4	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,999,827	―	999,999,827	―	―	3.04
5	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,999,539	―	999,999,539	―	―	3.04
6	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,999,506	―	999,999,506	―	―	3.04
7	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,999,498	―	999,999,498	―	―	3.04
8	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	―	999,985,123	―	999,985,123	―	―	3.04
9	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	―	999,985,123	―	999,985,123	―	―	3.04
10	日本	地方債証券	東京都公募第716回	900,000,000	100.30	902,743,902	100.30	902,743,902	0.77	2022/12/20	2.75
11	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第51回	800,000,000	100.99	807,920,000	100.89	807,192,000	0.841	2023/8/28	2.46
12	日本	社債券	日本電信電話第63回	800,000,000	100.38	803,102,491	100.38	803,102,491	0.69	2023/3/20	2.44
13	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第43回	700,000,000	100.29	702,069,792	100.29	702,069,792	0.72	2022/12/28	2.14
14	日本	特殊債券	西日本高速道路第43回	600,000,000	100.04	600,262,455	100.04	600,262,455	0.07	2023/6/20	1.82
15	日本	社債券	東京三菱銀行第57回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.53	502,693,635	100.53	502,693,635	2.22	2022/10/27	1.53
16	日本	社債券	伊藤忠商事第71回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.53	502,654,929	100.53	502,654,929	0.862	2023/3/15	1.53
17	日本	特殊債券	首都高速道路第21回	500,000,000	100.04	500,200,223	100.04	500,200,223	0.09	2022/12/20	1.52
18	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.01	2022/10/20	1.52
19	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.01	2023/6/13	1.52
20	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.02	2023/7/6	1.52
21	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第114回	500,000,000	99.99	499,987,901	99.99	499,987,901	0.001	2022/12/20	1.52
22	日本	特殊債券	東京交通債券第344回	400,000,000	100.92	403,680,013	100.92	403,680,013	1.67	2023/2/17	1.23
23	日本	社債券	北海道電力第333回	400,000,000	100.22	400,894,912	100.22	400,894,912	0.25	2023/6/23	1.22
24	日本	特殊債券	福祉医療機構債券第59回財投機関債	400,000,000	100.00	400,008,000	100.00	400,008,000	0.001	2022/12/20	1.21
25	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.01	2022/12/13	1.21
26	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.01	2023/3/28	1.21
27	日本	特殊債券	成田国際空港第14回	300,000,000	100.86	302,596,320	100.86	302,596,320	0.894	2023/7/24	0.92
28	日本	特殊債券	道路債券財投機関債第17回	300,000,000	100.60	301,807,345	100.60	301,807,345	1.54	2022/12/20	0.92
29	日本	社債券	東邦瓦斯第37回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.12	300,361,844	100.12	300,361,844	0.792	2022/9/20	0.91
30	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第93回	300,000,000	100.11	300,343,305	100.11	300,343,305	0.829	2022/9/20	0.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	4.12
特殊債券	37.27
社債券	25.65
コマーシャルペーパー	24.38
合計	91.44

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

開示資料

決算