有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/06/20-2026/06/19)

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【提出】: 2026/09/18 9:00
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	三井住友海上火災保険第7回社債間限定同順位特約付	800,000,000	99.78	798,266,952	99.78	798,266,952	0.19	2026/11/13	3.72
2	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第166回	800,000,000	99.56	796,535,900	99.56	796,535,900	0.18	2027/1/25	3.71
3	日本	地方債証券	東京都公募(5年)第2回	600,000,000	99.62	597,778,184	99.62	597,778,184	0.1	2026/12/18	2.78
4	日本	社債券	九州電力第506回	600,000,000	99.13	594,813,408	99.13	594,813,408	0.35	2027/5/25	2.77
5	日本	特殊債券	西日本高速道路第69回	600,000,000	99.02	594,178,578	99.02	594,178,578	0.225	2027/6/18	2.77
6	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	1.35	2027/6/29	2.33
7	日本	地方債証券	新潟県公募平成28年度第3回	437,000,000	99.48	434,760,435	99.48	434,760,435	0.24	2027/2/26	2.02
8	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	1.22	2027/2/2	1.86
9	日本	特殊債券	政保地方公共団体金融機構債券第91回	400,000,000	99.69	398,790,280	99.69	398,790,280	0.085	2026/12/14	1.86
10	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第165回	400,000,000	99.66	398,674,357	99.66	398,674,357	0.145	2026/12/25	1.85
11	日本	社債券	関西電力第546回	400,000,000	99.66	398,673,910	99.66	398,673,910	0.17	2026/12/18	1.85
12	日本	特殊債券	政保地方公共団体金融機構債券第93回	400,000,000	99.50	398,039,944	99.50	398,039,944	0.174	2027/2/15	1.85
13	日本	社債券	関西電力第547回	400,000,000	99.36	397,464,880	99.36	397,464,880	0.33	2027/4/23	1.85
14	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第208回	400,000,000	99.16	396,661,667	99.16	396,661,667	0.215	2027/5/20	1.85
15	日本	特殊債券	商工債券利付第860回い号	330,000,000	99.45	328,195,363	99.45	328,195,363	0.13	2027/1/27	1.53
16	日本	特殊債券	政保地方公共団体金融機構債券第98回	314,000,000	98.94	310,700,720	98.94	310,700,720	0.16	2027/7/16	1.44
17	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 F150回	300,000,000	100.10	300,320,870	100.10	300,320,870	1.238	2026/11/5	1.40
18	日本	特殊債券	商工債券利付(1年)第51回	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	1.17	2027/1/15	1.39
19	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.91	2026/9/10	1.39
20	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.93	2026/11/25	1.39
21	日本	社債券	九州電力第445回	300,000,000	99.69	299,077,888	99.69	299,077,888	0.36	2026/12/25	1.39
22	日本	地方債証券	広島市公募平成28年度第4回	300,000,000	99.68	299,051,350	99.68	299,051,350	0.165	2026/12/25	1.39
23	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第300回	300,000,000	99.52	298,584,864	99.52	298,584,864	0.115	2027/1/29	1.39
24	日本	社債券	関西電力第508回	300,000,000	99.46	298,382,738	99.46	298,382,738	0.455	2027/4/23	1.39
25	日本	社債券	東北電力第492回	300,000,000	99.40	298,227,150	99.40	298,227,150	0.405	2027/4/23	1.39
26	日本	特殊債券	商工債券利付第863回い号	300,000,000	99.15	297,470,055	99.15	297,470,055	0.22	2027/4/27	1.38
27	日本	社債券	トヨタファイナンス第99回社債間限定同順位特約付	300,000,000	98.69	296,079,000	98.58	295,767,000	0.385	2027/10/21	1.37
28	日本	地方債証券	京都府公募平成28年度第14回	273,300,000	99.42	271,715,696	99.42	271,715,696	0.22	2027/3/17	1.26
29	日本	地方債証券	福岡市公募平成28年度第5回	240,000,000	99.80	239,522,292	99.80	239,522,292	0.06	2026/10/28	1.11
30	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第28回	200,000,000	100.68	201,363,298	100.68	201,363,298	2.3	2027/2/26	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	25.84
特殊債券	31.01
社債券	36.24
合計	93.09

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/06/20-2026/06/19)

開示資料

決算