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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年6月20日-平成27年6月19日)

【提出】: 2015/09/15 9:03
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	農林債券利付第731回い号	2,400,000,000	100.45	2,410,824,844	100.45	2,410,824,844	0.75	2016/4/27	3.56
2	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第32回	2,400,000,000	100.05	2,401,276,569	100.05	2,401,276,569	0.166	2016/3/18	3.54
3	日本	特殊債券	中部国際空港債券政府保証第17回	2,400,000,000	100.00	2,400,000,000	100.00	2,400,000,000	0.051	2016/3/7	3.54
4	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第25回特定社債間限定同順位特約付	1,900,000,000	100.42	1,908,161,944	100.42	1,908,161,944	0.755	2016/4/20	2.81
5	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 2年第1回	1,700,000,000	100.03	1,700,540,901	100.03	1,700,540,901	0.135	2016/2/26	2.51
6	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第158回	1,700,000,000	100.02	1,700,395,004	100.02	1,700,395,004	0.15	2016/3/25	2.51
7	日本	特殊債券	農林債券利付第730回い号	1,650,000,000	100.37	1,656,254,232	100.37	1,656,254,232	0.7	2016/3/25	2.44
8	日本	特殊債券	都市再生債券財投機関債第72回	1,500,000,000	100.06	1,500,962,235	100.06	1,500,962,235	0.176	2016/3/18	2.21
9	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	1,500,000,000	99.99	1,499,968,260	99.99	1,499,968,260	0.11	2016/4/14	2.21
10	イギリス	社債券	MIZUHO INTERNATIONAL PLC	1,400,000,000	100.00	1,400,000,000	100.00	1,400,000,000	0.13	2016/4/14	2.06
11	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第34回	1,300,000,000	100.03	1,300,481,528	100.03	1,300,481,528	0.141	2016/2/19	1.92
12	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第35回	1,100,000,000	100.86	1,109,538,225	100.86	1,109,538,225	1.6	2016/2/25	1.63
13	日本	地方債証券	神奈川県公募第139回	1,000,000,000	101.16	1,011,676,085	101.16	1,011,676,085	1.94	2016/3/18	1.49
14	日本	特殊債券	農林債券利付第729回い号	1,000,000,000	100.37	1,003,757,710	100.37	1,003,757,710	0.75	2016/2/26	1.48
15	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第159回	1,000,000,000	100.08	1,000,864,620	100.08	1,000,864,620	0.25	2016/4/27	1.47
16	日本	コマーシャルペーパー	ホンダF	1,000,000,000	―	999,576,727	―	999,576,727	―	―	1.47
17	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第862回	939,000,000	101.26	950,832,146	101.26	950,832,146	1.8	2016/4/20	1.40
18	日本	特殊債券	商工債券利付第729回い号	900,000,000	100.32	902,960,785	100.32	902,960,785	0.7	2016/2/26	1.33
19	日本	特殊債券	商工債券利付(1年)第46回	900,000,000	100.00	900,000,000	100.00	900,000,000	0.08	2016/2/15	1.32
20	日本	地方債証券	神奈川県公募第137回	800,000,000	100.85	806,860,157	100.85	806,860,157	1.6	2016/2/23	1.19
21	日本	社債券	オーストラリア・コモンウェルス銀行第5回円貨社債(2011	800,000,000	100.66	805,304,025	100.66	805,304,025	0.89	2016/6/10	1.18
22	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第72回	800,000,000	100.37	803,001,840	100.37	803,001,840	0.61	2016/4/27	1.18
23	日本	地方債証券	北海道公募平成18年度第1回	719,500,000	101.25	728,494,573	101.25	728,494,573	1.8	2016/4/28	1.07
24	日本	特殊債券	国際協力銀行債券第25回財投機関債	700,000,000	101.21	708,531,800	101.21	708,531,800	2.04	2016/3/18	1.04
25	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第8回	700,000,000	100.99	706,940,304	100.99	706,940,304	1.6	2016/3/24	1.04
26	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第34回	700,000,000	100.63	704,429,460	100.63	704,429,460	1.4	2016/1/25	1.04
27	日本	地方債証券	大阪府公募第290回	630,800,000	101.58	640,782,172	101.58	640,782,172	2	2016/5/30	0.94
28	日本	地方債証券	東京都公募第632回	600,000,000	101.20	607,239,023	101.20	607,239,023	2	2016/3/18	0.89
29	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第257回	600,000,000	100.42	602,562,510	100.42	602,562,510	0.7	2016/4/27	0.88
30	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第119回	600,000,000	99.99	599,974,266	99.99	599,974,266	0.067	2015/12/18	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	19.87
特殊債券	39.58
社債券	13.17
コマーシャルペーパー	1.47
合計	74.11

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年6月20日-平成27年6月19日)

開示資料

決算