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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年6月20日-平成28年6月20日)

【提出】: 2016/09/13 9:24
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	農林債券利付第742回い号	2,530,000,000	100.29	2,537,371,429	100.29	2,537,371,429	0.45	2017/3/27	4.46
2	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	2,000,000,000	―	1,998,961,798	―	1,998,961,798	―	―	3.51
3	日本	特殊債券	農林債券利付第740回い号	1,600,000,000	100.25	1,604,020,813	100.25	1,604,020,813	0.5	2017/1/27	2.82
4	日本	特殊債券	銀行等保有株式取得機構債券政府保証第27回	1,600,000,000	100.06	1,601,077,005	100.06	1,601,077,005	0.1	2017/4/21	2.81
5	日本	地方債証券	神奈川県公募第145回	1,537,000,000	101.14	1,554,540,702	101.14	1,554,540,702	1.8	2017/3/20	2.73
6	イギリス	社債券	MIZUHO INTERNATIONAL PLC	1,500,000,000	100.00	1,500,000,000	100.00	1,500,000,000	0.04	2017/4/13	2.64
7	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LEASING	1,500,000,000	99.99	1,499,906,855	99.99	1,499,906,855	0.04	2017/3/9	2.64
8	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	1,500,000,000	99.99	1,499,893,260	99.99	1,499,893,260	0.03	2017/4/13	2.64
9	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第29回特定社債間限定同順位特約付	1,400,000,000	100.29	1,404,137,241	100.29	1,404,137,241	0.46	2017/4/21	2.47
10	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第47回	1,200,000,000	101.03	1,212,383,000	101.03	1,212,383,000	1.8	2017/2/24	2.13
11	日本	社債券	ウエストパック・バンキング・コーポレーション第9回円貨社債	1,200,000,000	100.66	1,208,025,692	100.66	1,208,025,692	1.2	2017/3/9	2.12
12	日本	地方債証券	神奈川県公募第146回	1,000,000,000	101.11	1,011,149,394	101.11	1,011,149,394	1.76	2017/3/20	1.78
13	日本	コマーシャルペーパー	リコーリース	1,000,000,000	―	1,000,096,995	―	1,000,096,995	―	―	1.76
14	日本	コマーシャルペーパー	日立キャピタル	1,000,000,000	―	1,000,086,582	―	1,000,086,582	―	―	1.76
15	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	1,000,000,000	―	1,000,002,643	―	1,000,002,643	―	―	1.76
16	日本	コマーシャルペーパー	三井住友TパナF	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	1.76
17	日本	コマーシャルペーパー	三井住友TパナF	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	1.76
18	日本	特殊債券	商工債券利付第742回い号	900,000,000	100.23	902,109,544	100.23	902,109,544	0.4	2017/3/27	1.58
19	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第170回	900,000,000	100.10	900,918,899	100.10	900,918,899	0.2	2017/3/27	1.58
20	日本	地方債証券	大阪市公募(3年)平成26年度第1回	900,000,000	100.05	900,525,300	100.05	900,525,300	0.142	2017/4/28	1.58
21	日本	社債券	東日本旅客鉄道第48回社債間限定同順位特約付	700,000,000	101.26	708,845,394	101.26	708,845,394	1.81	2017/4/17	1.24
22	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第266回	700,000,000	100.22	701,578,837	100.22	701,578,837	0.45	2017/1/27	1.23
23	日本	特殊債券	国際協力銀行債券第27回財投機関債	600,000,000	101.07	606,433,724	101.07	606,433,724	1.77	2017/3/17	1.06
24	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第171回	600,000,000	100.14	600,840,906	100.14	600,840,906	0.2	2017/4/27	1.05
25	日本	特殊債券	農林債券利付第743回い号	560,000,000	100.32	561,828,172	100.32	561,828,172	0.45	2017/4/27	0.98
26	日本	社債券	西日本旅客鉄道第3回	500,000,000	101.34	506,715,776	101.34	506,715,776	3.45	2016/12/20	0.89
27	日本	地方債証券	北海道公募平成18年度第12回	500,000,000	101.10	505,515,975	101.10	505,515,975	1.9	2017/2/28	0.89
28	日本	特殊債券	成田国際空港第3回	500,000,000	100.74	503,716,290	100.74	503,716,290	1.92	2016/12/20	0.88
29	日本	地方債証券	兵庫県公募平成18年度第10回	500,000,000	100.59	502,992,520	100.59	502,992,520	2.01	2016/11/16	0.88
30	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第166回	500,000,000	100.06	500,343,560	100.06	500,343,560	0.2	2016/11/25	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	17.72
特殊債券	30.04
社債券	23.66
コマーシャルペーパー	13.20
合計	84.64

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年6月20日-平成28年6月20日)

開示資料

決算