有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)

【提出】: 2017/09/12 9:07
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	三井住友TパナF	4,000,000,000	―	4,000,078,684	―	4,000,078,684	―	―	8.24
2	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	2,000,000,000	―	2,000,121,102	―	2,000,121,102	―	―	4.12
3	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	2,000,000,000	―	2,000,001,172	―	2,000,001,172	―	―	4.12
4	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	1,600,000,000	100.00	1,600,000,000	100.00	1,600,000,000	0.02	2018/4/17	3.29
5	日本	特殊債券	農林債券利付第754回い号	1,500,000,000	100.17	1,502,644,692	100.17	1,502,644,692	0.25	2018/3/27	3.09
6	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LEASING	1,500,000,000	100.00	1,500,000,000	100.00	1,500,000,000	0.02	2018/3/9	3.09
7	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第180回	1,300,000,000	100.07	1,300,976,383	100.07	1,300,976,383	0.13	2018/1/26	2.68
8	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第182回	1,200,000,000	100.09	1,201,197,208	100.09	1,201,197,208	0.14	2018/3/27	2.47
9	日本	社債券	東日本旅客鉄道第9回	1,000,000,000	101.73	1,017,306,213	101.73	1,017,306,213	3.075	2018/2/25	2.09
10	日本	社債券	北海道電力第315回	1,000,000,000	100.59	1,005,950,112	100.59	1,005,950,112	0.82	2018/4/25	2.07
11	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第33回特定社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	100.30	1,003,046,925	100.30	1,003,046,925	0.41	2018/4/20	2.06
12	日本	特殊債券	農林債券利付第751回い号	1,000,000,000	100.12	1,001,282,410	100.12	1,001,282,410	0.3	2017/12/27	2.06
13	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	1,000,000,000	―	1,000,004,109	―	1,000,004,109	―	―	2.06
14	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	1,000,000,000	―	1,000,002,936	―	1,000,002,936	―	―	2.06
15	日本	コマーシャルペーパー	東北電力	1,000,000,000	―	1,000,000,904	―	1,000,000,904	―	―	2.06
16	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	2.06
17	日本	コマーシャルペーパー	JXTGHD	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	2.06
18	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	2.06
19	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,999,575	―	999,999,575	―	―	2.06
20	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第31回特定社債間限定同順位特約付	800,000,000	100.08	800,654,886	100.08	800,654,886	0.33	2017/10/25	1.65
21	日本	社債券	電源開発第23回社債間限定同順位特約付	700,000,000	101.14	708,023,472	101.14	708,023,472	1.82	2018/3/20	1.45
22	日本	社債券	電源開発第22回社債間限定同順位特約付	700,000,000	101.00	707,063,770	101.00	707,063,770	1.6	2018/3/20	1.45
23	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第181回	700,000,000	100.09	700,695,464	100.09	700,695,464	0.15	2018/2/27	1.44
24	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	700,000,000	100.00	700,000,000	100.00	700,000,000	0.02	2018/4/18	1.44
25	日本	社債券	東北電力第383回	500,000,000	101.14	505,745,806	101.14	505,745,806	2.9	2017/12/25	1.04
26	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第10回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.47	502,368,192	100.47	502,368,192	1.945	2017/10/27	1.03
27	日本	社債券	三井不動産第32回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.27	501,364,948	100.27	501,364,948	1.965	2017/9/20	1.03
28	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第278回	500,000,000	100.15	500,798,960	100.15	500,798,960	0.3	2018/1/26	1.03
29	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第277回	500,000,000	100.10	500,548,662	100.10	500,548,662	0.25	2017/12/27	1.03
30	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第275回	500,000,000	100.07	500,379,774	100.07	500,379,774	0.3	2017/10/27	1.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	1.59
特殊債券	17.75
社債券	34.39
コマーシャルペーパー	36.06
合計	89.81

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)

開示資料

決算