有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年6月20日-令和1年6月19日)

【提出】: 2019/09/17 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	北陸電力第260回	1,300,000,000	101.88	1,324,464,712	101.88	1,324,464,712	2.33	2020/5/25	3.28
2	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	1,000,000,000	―	1,000,014,959	―	1,000,014,959	―	―	2.47
3	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	1,000,000,000	―	1,000,010,191	―	1,000,010,191	―	―	2.47
4	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	2.47
5	日本	コマーシャルペーパー	日立キャピタル	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	2.47
6	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,999,589	―	999,999,589	―	―	2.47
7	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,999,575	―	999,999,575	―	―	2.47
8	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第206回	800,000,000	100.01	800,158,910	100.01	800,158,910	0.02	2020/3/27	1.98
9	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第298回	700,000,000	100.03	700,241,144	100.03	700,241,144	0.2	2019/9/27	1.73
10	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	700,000,000	100.00	700,000,000	100.00	700,000,000	0.02	2020/3/18	1.73
11	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	700,000,000	100.00	700,000,000	100.00	700,000,000	0.02	2020/5/8	1.73
12	日本	社債券	東北電力第452回	650,000,000	100.56	653,649,400	100.56	653,649,400	1.405	2019/12/25	1.61
13	日本	地方債証券	神奈川県公募第169回	600,000,000	100.54	603,277,020	100.54	603,277,020	1.43	2019/12/20	1.49
14	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第304回	600,000,000	100.14	600,856,434	100.14	600,856,434	0.225	2020/3/27	1.48
15	日本	社債券	東北電力第464回	600,000,000	100.06	600,377,111	100.06	600,377,111	0.891	2019/8/23	1.48
16	日本	社債券	東京地下鉄第9回	500,000,000	100.90	504,531,760	100.90	504,531,760	1.442	2020/3/19	1.24
17	日本	特殊債券	東日本高速道路第29回	500,000,000	100.11	500,585,221	100.11	500,585,221	0.18	2020/3/19	1.23
18	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第300回	500,000,000	100.07	500,373,640	100.07	500,373,640	0.225	2019/11/27	1.23
19	日本	特殊債券	阪神高速道路第14回	500,000,000	100.04	500,210,950	100.04	500,210,950	0.1	2019/12/20	1.23
20	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第110回	500,000,000	100.02	500,126,481	100.02	500,126,481	0.169	2019/9/27	1.23
21	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第200回	500,000,000	100.00	500,048,732	100.00	500,048,732	0.01	2019/9/27	1.23
22	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,004,986	―	500,004,986	―	―	1.23
23	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,002,506	―	500,002,506	―	―	1.23
24	イギリス	社債券	TOKYO CENTURY CORPORATION	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.02	2020/5/27	1.23
25	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.02	2020/5/29	1.23
26	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.02	2020/6/24	1.23
27	日本	社債券	トヨタファイナンス第74回社債間限定同順位特約付	500,000,000	99.96	499,841,934	99.96	499,841,934	0.001	2020/4/24	1.23
28	日本	社債券	九州電力第411回	400,000,000	101.08	404,340,325	101.08	404,340,325	1.394	2020/5/25	1.00
29	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第77回	400,000,000	100.09	400,388,792	100.09	400,388,792	1.54	2019/8/23	0.99
30	日本	社債券	三井住友信託銀行第9回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.05	400,222,708	100.05	400,222,708	0.213	2019/10/28	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	10.14
特殊債券	23.80
社債券	36.21
コマーシャルペーパー	17.33
合計	87.50

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年6月20日-令和1年6月19日)

開示資料

決算