有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/06/20-2025/06/19)

【提出】: 2025/09/18 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	中日本高速道路財投機関債第87回	1,400,000,000	99.57	1,394,067,344	99.57	1,394,067,344	0.06	2026/3/18	5.35
2	日本	社債券	トヨタ自動車第26回社債間限定同順位特約付	1,200,000,000	99.55	1,194,618,880	99.55	1,194,618,880	0.05	2026/3/18	4.59
3	日本	コマーシャルペーパー	JA三井リース	1,000,000,000	―	999,165,765	―	999,165,765	―	―	3.84
4	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	―	999,017,131	―	999,017,131	―	―	3.83
5	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	1,000,000,000	―	998,949,051	―	998,949,051	―	―	3.83
6	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	998,885,900	―	998,885,900	―	―	3.83
7	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	1,000,000,000	―	998,143,180	―	998,143,180	―	―	3.83
8	日本	社債券	東日本旅客鉄道第163回社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	99.55	995,513,802	99.55	995,513,802	0.05	2026/4/15	3.82
9	日本	特殊債券	商工債券利付第848回い号	700,000,000	99.70	697,956,792	99.70	697,956,792	0.1	2026/1/27	2.68
10	日本	社債券	西日本旅客鉄道第73回社債間限定同順位特約付	700,000,000	99.49	696,498,400	99.49	696,498,400	0.05	2026/4/22	2.67
11	日本	社債券	阪急阪神ホールディングス第58回	600,000,000	99.56	597,418,260	99.56	597,418,260	0.09	2026/2/26	2.29
12	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第182回	600,000,000	99.50	597,000,732	99.50	597,000,732	0.001	2026/4/28	2.29
13	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.82	2026/6/25	1.92
14	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.8	2026/7/22	1.92
15	日本	地方債証券	横浜市公募(20年)第7回	400,000,000	100.58	402,337,472	100.58	402,337,472	2.06	2025/12/19	1.54
16	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.55	2026/1/22	1.53
17	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.8	2026/4/16	1.53
18	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第309回	400,000,000	99.56	398,244,064	99.56	398,244,064	0.03	2026/3/19	1.53
19	日本	社債券	小松製作所第15回社債間限定同順位特約付	400,000,000	99.41	397,677,951	99.41	397,677,951	0.24	2026/7/13	1.52
20	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.42	2025/9/9	1.15
21	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.45	2025/11/18	1.15
22	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.82	2026/7/23	1.15
23	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第153回	300,000,000	99.98	299,966,380	99.98	299,966,380	0.469	2025/12/25	1.15
24	日本	社債券	トヨタファイナンス第96回社債間限定同順位特約付	300,000,000	99.52	298,585,035	99.52	298,585,035	0.06	2026/4/15	1.14
25	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第317回	300,000,000	99.44	298,333,964	99.44	298,333,964	0.02	2026/6/19	1.14
26	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第379回	300,000,000	99.38	298,167,615	99.38	298,167,615	0.04	2026/6/26	1.14
27	日本	地方債証券	福岡市公募平成27年度第9回	237,570,000	99.59	236,601,285	99.59	236,601,285	0.12	2026/3/25	0.90
28	日本	地方債証券	北海道公募令和2年度第20回	220,000,000	99.52	218,963,100	99.52	218,963,100	0.01	2026/3/25	0.84
29	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第8回	200,000,000	101.06	202,130,530	101.06	202,130,530	2.45	2026/3/19	0.77
30	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第5回	200,000,000	100.59	201,184,372	100.59	201,184,372	2.21	2025/12/19	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	11.34
特殊債券	30.87
社債券	32.58
コマーシャルペーパー	19.19
合計	94.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/06/20-2025/06/19)

開示資料

決算