有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/06/21-2023/06/19)

【提出】: 2023/09/15 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	2,000,000,000	―	1,999,747,976	―	1,999,747,976	―	―	6.52
2	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,998,739	―	999,998,739	―	―	3.26
3	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,998,726	―	999,998,726	―	―	3.26
4	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	―	999,984,876	―	999,984,876	―	―	3.26
5	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,983,287	―	999,983,287	―	―	3.26
6	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,981,589	―	999,981,589	―	―	3.26
7	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	―	999,975,343	―	999,975,343	―	―	3.26
8	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第51回	800,000,000	100.06	800,536,944	100.06	800,536,944	0.841	2023/8/28	2.61
9	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第118回	700,000,000	100.27	701,934,671	100.27	701,934,671	0.77	2023/12/20	2.28
10	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第248回	700,000,000	100.00	700,067,439	100.00	700,067,439	0.07	2023/9/27	2.28
11	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第120回	600,000,000	100.26	601,617,306	100.26	601,617,306	0.751	2023/12/20	1.96
12	日本	地方債証券	東京都公募第728回	500,000,000	100.25	501,251,061	100.25	501,251,061	0.65	2023/12/20	1.63
13	日本	社債券	味の素第24回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.10	500,516,535	100.10	500,516,535	0.19	2024/3/8	1.63
14	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.01	2023/10/24	1.63
15	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.015	2024/6/19	1.63
16	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.025	2024/7/10	1.63
17	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第254回	500,000,000	99.99	499,992,010	99.99	499,992,010	0.05	2024/3/27	1.63
18	日本	社債券	中部電力第500回	400,000,000	100.68	402,725,806	100.68	402,725,806	0.875	2024/5/24	1.31
19	日本	社債券	九州電力第426回	400,000,000	100.54	402,196,984	100.54	402,196,984	1.064	2024/2/23	1.31
20	日本	地方債証券	東京都公募第731回	400,000,000	100.40	401,600,398	100.40	401,600,398	0.635	2024/3/19	1.30
21	日本	社債券	三井不動産第65回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.08	400,332,128	100.08	400,332,128	0.16	2024/3/14	1.30
22	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.01	2023/8/3	1.30
23	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.025	2024/1/5	1.30
24	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.015	2024/4/12	1.30
25	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第121回	340,000,000	100.24	340,830,375	100.24	340,830,375	0.689	2023/12/20	1.11
26	日本	社債券	東日本旅客鉄道第32回社債間限定同順位特約付	300,000,000	101.38	304,160,286	101.38	304,160,286	2.26	2024/3/19	0.99
27	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第61回	300,000,000	100.60	301,801,209	100.60	301,801,209	0.69	2024/6/28	0.98
28	日本	特殊債券	西日本高速道路第22回	300,000,000	100.46	301,385,305	100.46	301,385,305	0.744	2024/3/19	0.98
29	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第56回	300,000,000	100.34	301,021,194	100.34	301,021,194	0.783	2024/1/26	0.98
30	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第130回	300,000,000	100.33	301,006,857	100.33	301,006,857	0.76	2024/1/25	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	10.62
特殊債券	23.16
社債券	31.86
コマーシャルペーパー	26.09
合計	91.74

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/06/21-2023/06/19)

開示資料

決算