有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/06/20-2024/06/19)

【提出】: 2024/09/18 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	2,000,000,000	―	1,998,941,930	―	1,998,941,930	―	―	7.12
2	日本	地方債証券	仙台市公募令和元年度第3回	1,100,000,000	99.97	1,099,674,160	99.97	1,099,674,160	0.001	2025/1/27	3.91
3	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第264回	1,100,000,000	99.95	1,099,456,432	99.95	1,099,456,432	0.07	2025/1/27	3.91
4	日本	地方債証券	愛知県公募平成26年度第18回	1,000,000,000	100.20	1,002,000,280	100.20	1,002,000,280	0.44	2025/3/27	3.57
5	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	1,000,000,000	―	999,883,438	―	999,883,438	―	―	3.56
6	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,725,554	―	999,725,554	―	―	3.56
7	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,677,364	―	999,677,364	―	―	3.56
8	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	―	999,485,196	―	999,485,196	―	―	3.56
9	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,470,965	―	999,470,965	―	―	3.56
10	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第148回	800,000,000	99.96	799,697,440	99.96	799,697,440	0.001	2024/12/20	2.84
11	日本	地方債証券	埼玉県公募令和2年度第2回	800,000,000	99.88	799,094,928	99.88	799,094,928	0.02	2025/4/15	2.84
12	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債政府保証第28回	700,000,000	100.18	701,315,595	100.18	701,315,595	0.45	2025/3/13	2.49
13	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第231回	700,000,000	100.16	701,130,024	100.16	701,130,024	0.495	2024/11/29	2.49
14	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.2	2025/6/24	2.13
15	日本	地方債証券	静岡県公募平成27年度第1回	500,000,000	100.16	500,807,900	100.16	500,807,900	0.425	2025/4/21	1.78
16	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第234回	500,000,000	100.11	500,592,651	100.11	500,592,651	0.466	2024/12/27	1.78
17	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.21	2025/7/17	1.78
18	日本	特殊債券	阪神高速道路債券財投機関債第7回	400,000,000	101.25	405,008,412	101.25	405,008,412	2.18	2025/3/21	1.44
19	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第70回	400,000,000	100.20	400,827,500	100.20	400,827,500	0.514	2025/3/28	1.42
20	日本	社債券	住友不動産第100回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.07	400,280,032	100.07	400,280,032	0.809	2024/9/9	1.42
21	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.035	2025/1/22	1.42
22	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.2	2025/4/15	1.42
23	日本	地方債証券	東京都公募(20年)第6回	380,000,000	101.15	384,395,949	101.15	384,395,949	2	2025/3/19	1.36
24	日本	地方債証券	大阪府公募第394回	300,000,000	100.22	300,675,000	100.22	300,675,000	0.489	2025/3/28	1.07
25	日本	特殊債券	西日本高速道路第25回	300,000,000	100.15	300,474,728	100.15	300,474,728	0.524	2024/12/20	1.07
26	日本	地方債証券	宮城県公募第30回3号	300,000,000	100.13	300,410,472	100.13	300,410,472	0.46	2025/3/27	1.07
27	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.025	2024/8/8	1.06
28	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.015	2024/8/14	1.06
29	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.035	2024/11/14	1.06
30	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2024/11/29	1.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	22.41
特殊債券	27.46
社債券	19.24
コマーシャルペーパー	24.93
合計	94.06

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/06/20-2024/06/19)

開示資料

決算