有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年6月20日-令和2年6月19日)

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【提出】: 2020/09/17 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第126回	2,200,000,000	100.05	2,201,192,743	100.05	2,201,192,743	0.1	2021/1/28	5.82
2	日本	地方債証券	福島県公募平成27年度第2回	1,600,000,000	100.04	1,600,781,068	100.04	1,600,781,068	0.051	2021/2/23	4.23
3	日本	地方債証券	神奈川県公募(5年)第66回	1,400,000,000	100.04	1,400,623,655	100.04	1,400,623,655	0.101	2020/12/18	3.70
4	日本	特殊債券	中日本高速道路第76回	1,100,000,000	100.00	1,100,003,433	100.00	1,100,003,433	0.001	2021/4/12	2.90
5	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,999,575	―	999,999,575	―	―	2.64
6	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,999,178	―	999,999,178	―	―	2.64
7	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第315回	800,000,000	100.03	800,281,000	100.03	800,281,000	0.075	2021/2/26	2.11
8	日本	特殊債券	東日本高速道路第37回	800,000,000	100.02	800,173,209	100.02	800,173,209	0.03	2021/6/18	2.11
9	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	800,000,000	100.00	800,000,000	100.00	800,000,000	0.03	2021/6/8	2.11
10	日本	社債券	トヨタファイナンス第82回社債間限定同順位特約付	800,000,000	99.89	799,165,413	99.89	799,165,413	0.01	2021/4/23	2.11
11	日本	社債券	東北電力第473回	700,000,000	100.41	702,939,031	100.41	702,939,031	0.597	2021/4/23	1.85
12	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	700,000,000	100.00	700,000,000	100.00	700,000,000	0.02	2021/6/8	1.85
13	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第316回	600,000,000	100.02	600,148,744	100.02	600,148,744	0.07	2021/3/26	1.58
14	日本	特殊債券	商工債券利付第789回い号	570,000,000	99.99	569,986,160	99.99	569,986,160	0.05	2021/2/26	1.50
15	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第124回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.99	504,982,238	100.99	504,982,238	1.51	2021/4/16	1.33
16	日本	特殊債券	東日本高速道路第36回	500,000,000	100.04	500,240,588	100.04	500,240,588	0.06	2021/6/18	1.32
17	日本	特殊債券	農林債券利付第784回い号	500,000,000	100.04	500,209,130	100.04	500,209,130	0.26	2020/9/25	1.32
18	日本	地方債証券	静岡県公募(5年)平成27年度第12回	500,000,000	100.03	500,178,344	100.03	500,178,344	0.06	2021/3/19	1.32
19	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第218回	500,000,000	100.01	500,092,780	100.01	500,092,780	0.12	2021/3/26	1.32
20	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.02	2021/3/23	1.32
21	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.025	2021/6/25	1.32
22	日本	地方債証券	大阪府公募第350回	450,000,000	100.93	454,211,480	100.93	454,211,480	1.17	2021/5/28	1.20
23	日本	社債券	日本電信電話第61回	400,000,000	100.70	402,810,605	100.70	402,810,605	1.21	2021/3/19	1.06
24	日本	地方債証券	仙台市公募平成27年度第1回	400,000,000	100.05	400,235,960	100.05	400,235,960	0.101	2021/1/27	1.05
25	イギリス	社債券	TOKYO CENTURY CORPORATION	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.02	2020/8/5	1.05
26	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.02	2020/10/16	1.05
27	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第55回	400,000,000	99.99	399,984,687	99.99	399,984,687	0.001	2021/6/18	1.05
28	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第21回	350,000,000	100.78	352,740,336	100.78	352,740,336	1.365	2021/2/26	0.93
29	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第99回	300,000,000	101.03	303,109,716	101.03	303,109,716	1.17	2021/6/25	0.80
30	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第24回	300,000,000	100.99	302,977,832	100.99	302,977,832	1.208	2021/5/28	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	27.19
特殊債券	33.40
社債券	25.95
コマーシャルペーパー	5.28
合計	91.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年6月20日-令和2年6月19日)

開示資料

決算