有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)

【提出】: 2014/09/12 9:16
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第326回	7,500,000,000	100.02	7,502,193,960	100.02	7,502,193,960	0.1	2015/3/15	10.32
2	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第321回	4,000,000,000	100.01	4,000,444,352	100.01	4,000,444,352	0.1	2014/10/15	5.50
3	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第327回	3,000,000,000	100.02	3,000,612,600	100.02	3,000,612,600	0.1	2015/4/15	4.13
4	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第850回	2,781,000,000	100.94	2,807,230,597	100.94	2,807,230,597	1.4	2015/4/21	3.86
5	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第323回	2,500,000,000	100.01	2,500,300,260	100.01	2,500,300,260	0.1	2014/12/15	3.44
6	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第20回特定社債間限定同順位特約付	2,000,000,000	100.39	2,007,851,390	100.39	2,007,851,390	0.71	2015/4/20	2.76
7	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第329回	2,000,000,000	100.11	2,002,244,564	100.11	2,002,244,564	0.2	2015/6/15	2.75
8	イギリス	社債券	MIZUHO INTERNATIONAL PLC	1,700,000,000	100.00	1,700,000,000	100.00	1,700,000,000	0.19	2015/4/14	2.34
9	日本	地方債証券	兵庫県公募平成16年度第13回	1,500,000,000	100.67	1,510,064,529	100.67	1,510,064,529	1.3	2015/2/24	2.07
10	日本	特殊債券	農林債券利付第719回い号	1,500,000,000	100.41	1,506,260,950	100.41	1,506,260,950	0.7	2015/4/27	2.07
11	日本	特殊債券	農林債券利付第718回い号	1,500,000,000	100.38	1,505,825,262	100.38	1,505,825,262	0.7	2015/3/27	2.07
12	日本	特殊債券	都市再生債券政府保証第22回	1,500,000,000	100.19	1,502,963,323	100.19	1,502,963,323	0.4	2015/3/10	2.06
13	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第85回	1,500,000,000	100.09	1,501,399,386	100.09	1,501,399,386	0.7	2014/9/20	2.06
14	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第328回	1,500,000,000	100.02	1,500,327,452	100.02	1,500,327,452	0.1	2015/5/15	2.06
15	イギリス	社債券	HITACHI CAPITAL(U.K.)PLC	1,500,000,000	100.00	1,500,000,000	100.00	1,500,000,000	0.16	2015/4/10	2.06
16	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継財投機関債第41回	1,300,000,000	100.88	1,311,442,050	100.88	1,311,442,050	1.52	2015/3/20	1.80
17	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	1,300,000,000	100.00	1,300,000,000	100.00	1,300,000,000	0.15875	2015/4/16	1.78
18	日本	社債券	三菱商事第53回担保提供制限等財務上特約無	1,200,000,000	100.58	1,207,061,615	100.58	1,207,061,615	0.91	2015/5/8	1.66
19	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第114回特定社債間限定同順位特約付	1,200,000,000	100.37	1,204,455,570	100.37	1,204,455,570	0.67	2015/4/17	1.65
20	日本	特殊債券	商工債券利付第717回い号	1,040,000,000	100.34	1,043,627,764	100.34	1,043,627,764	0.7	2015/2/27	1.43
21	日本	特殊債券	日本政策投資銀行債券財投機関債第19回	1,000,000,000	100.81	1,008,165,956	100.81	1,008,165,956	1.4	2015/3/20	1.38
22	日本	社債券	三井住友銀行第49回社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	100.39	1,003,911,665	100.39	1,003,911,665	0.67	2015/4/20	1.38
23	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	0.17	2015/4/9	1.37
24	イギリス	社債券	MIZUHO INTERNATIONAL PLC	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	0.19	2015/6/3	1.37
25	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第244回	900,000,000	100.35	903,218,436	100.35	903,218,436	0.65	2015/3/27	1.24
26	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	900,000,000	100.00	900,000,000	100.00	900,000,000	0.18	2015/3/5	1.23
27	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第245回	800,000,000	100.42	803,438,462	100.42	803,438,462	0.7	2015/4/27	1.10
28	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	800,000,000	100.00	800,000,000	100.00	800,000,000	0.18	2015/5/12	1.10
29	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第23回	700,000,000	100.68	704,809,156	100.68	704,809,156	1.3	2015/2/25	0.97
30	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第146回	700,000,000	100.12	700,870,982	100.12	700,870,982	0.3	2015/3/27	0.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	31.67
地方債証券	10.98
特殊債券	28.27
社債券	23.03
合計	93.96

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)

開示資料

決算