有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年6月20日-令和3年6月21日)

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【提出】: 2021/09/16 9:08
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	2,000,000,000	―	1,999,903,566	―	1,999,903,566	―	―	5.64
2	日本	特殊債券	首都高速道路第19回	1,800,000,000	100.03	1,800,553,586	100.03	1,800,553,586	0.07	2021/12/20	5.08
3	日本	特殊債券	商工債券利付第804回い号	1,200,000,000	100.02	1,200,306,208	100.02	1,200,306,208	0.06	2022/5/27	3.38
4	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,999,747	―	999,999,747	―	―	2.82
5	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,999,704	―	999,999,704	―	―	2.82
6	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,999,498	―	999,999,498	―	―	2.82
7	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,999,490	―	999,999,490	―	―	2.82
8	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	―	999,989,863	―	999,989,863	―	―	2.82
9	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	―	999,984,712	―	999,984,712	―	―	2.82
10	日本	特殊債券	中日本高速道路第69回	900,000,000	100.05	900,492,984	100.05	900,492,984	0.07	2022/3/18	2.54
11	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第98回	900,000,000	100.03	900,286,741	100.03	900,286,741	0.03	2022/3/18	2.54
12	日本	特殊債券	福祉医療機構債券第29回財投機関債	600,000,000	100.44	602,699,148	100.44	602,699,148	1.145	2021/12/20	1.70
13	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第81回財投機関債	600,000,000	100.00	600,039,913	100.00	600,039,913	0.001	2021/11/8	1.69
14	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.01	2021/10/19	1.69
15	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.01	2021/11/5	1.69
16	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.01	2021/11/19	1.69
17	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.01	2022/7/5	1.69
18	日本	特殊債券	成田国際空港第11回	500,000,000	100.58	502,942,889	100.58	502,942,889	1.067	2022/2/18	1.42
19	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第80回	500,000,000	100.42	502,111,785	100.42	502,111,785	1.08	2021/12/20	1.41
20	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第323回	500,000,000	100.01	500,064,823	100.01	500,064,823	0.03	2021/10/27	1.41
21	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第79回財投機関債	500,000,000	100.00	500,008,946	100.00	500,008,946	0.001	2021/8/9	1.41
22	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.01	2022/3/24	1.41
23	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.01	2022/6/9	1.41
24	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.01	2022/7/12	1.41
25	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第110回	400,000,000	100.72	402,883,562	100.72	402,883,562	0.89	2022/5/25	1.13
26	日本	地方債証券	相模原市公募平成23年度第1回	400,000,000	100.41	401,660,200	100.41	401,660,200	1.04	2021/12/20	1.13
27	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第327回	400,000,000	100.04	400,186,910	100.04	400,186,910	0.06	2022/2/25	1.12
28	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第234回	400,000,000	100.02	400,099,346	100.02	400,099,346	0.06	2022/7/27	1.12
29	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第223回	400,000,000	100.01	400,056,414	100.01	400,056,414	0.11	2021/8/27	1.12
30	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第322回	400,000,000	100.01	400,041,415	100.01	400,041,415	0.03	2021/9/27	1.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	11.10
特殊債券	42.71
社債券	15.22
コマーシャルペーパー	22.58
合計	91.63

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年6月20日-令和3年6月21日)

開示資料

決算