有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)

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【提出】: 2014/11/13 9:00
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第329回	6,000,000,000	100.09	6,005,504,910	100.09	6,005,504,910	0.2	2015/6/15	11.70
2	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第328回	3,500,000,000	100.01	3,500,644,735	100.01	3,500,644,735	0.1	2015/5/15	6.82
3	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第851回	2,000,000,000	100.77	2,015,596,232	100.77	2,015,596,232	1.3	2015/5/25	3.92
4	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第330回	2,000,000,000	100.12	2,002,402,075	100.12	2,002,402,075	0.2	2015/7/15	3.90
5	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第323回	2,000,000,000	100.00	2,000,163,732	100.00	2,000,163,732	0.1	2014/12/15	3.89
6	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第322回	2,000,000,000	100.00	2,000,146,141	100.00	2,000,146,141	0.1	2014/11/15	3.89
7	日本	特殊債券	農林債券利付第721回い号	1,500,000,000	100.34	1,505,145,312	100.34	1,505,145,312	0.6	2015/6/26	2.93
8	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第854回	1,200,000,000	101.16	1,213,976,076	101.16	1,213,976,076	1.4	2015/8/18	2.36
9	イギリス	社債券	HITACHI CAPITAL(U.K.)PLC	1,200,000,000	100.00	1,200,000,000	100.00	1,200,000,000	0.16	2015/4/22	2.33
10	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	1,200,000,000	100.00	1,200,000,000	100.00	1,200,000,000	0.18	2015/5/12	2.33
11	イギリス	社債券	MIZUHO INTERNATIONAL PLC	1,200,000,000	100.00	1,200,000,000	100.00	1,200,000,000	0.19	2015/6/3	2.33
12	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第339回	1,000,000,000	100.75	1,007,509,520	100.75	1,007,509,520	1.4	2015/4/28	1.96
13	日本	社債券	三井住友銀行第50回社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	100.29	1,002,979,800	100.29	1,002,979,800	0.5	2015/7/17	1.95
14	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第331回	1,000,000,000	100.04	1,000,481,899	100.04	1,000,481,899	0.1	2015/8/15	1.95
15	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第341回	965,000,000	100.79	972,675,050	100.79	972,675,050	1.3	2015/5/29	1.89
16	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第21回特定社債間限定同順位特約付	900,000,000	100.31	902,843,350	100.31	902,843,350	0.565	2015/7/21	1.76
17	日本	社債券	三菱商事第53回担保提供制限等財務上特約無	800,000,000	100.46	803,701,536	100.46	803,701,536	0.91	2015/5/8	1.56
18	イギリス	社債券	MIZUHO INTERNATIONAL PLC	800,000,000	100.00	800,000,000	100.00	800,000,000	0.19	2015/4/14	1.55
19	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第247回	700,000,000	100.31	702,229,912	100.31	702,229,912	0.55	2015/6/26	1.36
20	日本	特殊債券	商工債券利付(1年)第43回	700,000,000	100.00	700,000,000	100.00	700,000,000	0.1	2015/5/15	1.36
21	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	700,000,000	100.00	700,000,000	100.00	700,000,000	0.15125	2015/6/12	1.36
22	日本	社債券	ラボバンク・ネダーランド第15回円貨社債(2012)(コー	600,000,000	100.49	602,949,664	100.49	602,949,664	0.93	2015/5/25	1.17
23	日本	特殊債券	商工債券利付第722回い号	600,000,000	100.33	602,007,507	100.33	602,007,507	0.5	2015/7/27	1.17
24	日本	特殊債券	商工債券利付第721回い号	600,000,000	100.31	601,881,312	100.31	601,881,312	0.55	2015/6/26	1.17
25	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第12回財投機関債	600,000,000	100.19	601,192,886	100.19	601,192,886	0.421	2015/6/19	1.17
26	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.15875	2015/4/16	1.16
27	日本	特殊債券	首都高速道路債券政府保証第198回	593,000,000	100.89	598,291,920	100.89	598,291,920	1.3	2015/6/26	1.16
28	日本	特殊債券	阪神高速道路債券政府保証第147回	500,000,000	100.92	504,616,840	100.92	504,616,840	1.2	2015/7/29	0.98
29	日本	特殊債券	関西国際空港債券政府保証第47回	500,000,000	100.85	504,294,115	100.85	504,294,115	1.3	2015/6/17	0.98
30	日本	特殊債券	阪神高速道路債券政府保証第144回	500,000,000	100.65	503,282,956	100.65	503,282,956	1.5	2015/3/17	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	33.16
地方債証券	3.30
特殊債券	32.59
社債券	21.67
合計	90.73

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)

開示資料

決算