有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)

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【提出】: 2020/11/17 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第126回	1,377,000,000	100.03	1,377,513,090	100.03	1,377,513,090	0.1	2021/1/28	5.24
2	日本	社債券	日本電信電話第60回	1,300,000,000	100.27	1,303,624,320	100.27	1,303,624,320	1.31	2020/12/18	4.96
3	日本	地方債証券	神奈川県公募(5年)第66回	1,000,000,000	100.02	1,000,269,521	100.02	1,000,269,521	0.101	2020/12/18	3.81
4	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,999,589	―	999,999,589	―	―	3.80
5	日本	特殊債券	中日本高速道路第65回	880,000,000	100.01	880,141,588	100.01	880,141,588	0.03	2021/7/14	3.35
6	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第55回	700,000,000	100.00	700,035,616	100.00	700,035,616	0.001	2021/6/18	2.66
7	日本	特殊債券	東日本高速道路第36回	600,000,000	100.04	600,299,540	100.04	600,299,540	0.06	2021/6/18	2.28
8	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第314回	500,000,000	100.05	500,252,966	100.05	500,252,966	0.2	2021/1/27	1.90
9	日本	社債券	トヨタファイナンス第70回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.02	500,136,300	100.02	500,136,300	0.04	2021/4/26	1.90
10	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.02	2020/10/16	1.90
11	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.02	2020/11/18	1.90
12	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.03	2021/6/8	1.90
13	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,794	―	499,999,794	―	―	1.90
14	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第41回	400,000,000	100.81	403,256,168	100.81	403,256,168	1.14	2021/6/18	1.53
15	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第319回	400,000,000	100.00	400,036,000	100.00	400,036,000	0.03	2021/6/25	1.52
16	日本	地方債証券	大阪府公募第351回	300,000,000	100.95	302,857,136	100.95	302,857,136	1.19	2021/7/28	1.15
17	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第27回	300,000,000	100.93	302,802,012	100.93	302,802,012	1.034	2021/8/27	1.15
18	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第127回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.92	302,760,348	100.92	302,760,348	1.275	2021/7/14	1.15
19	日本	地方債証券	千葉県公募平成22年度第14回	300,000,000	100.61	301,849,218	100.61	301,849,218	1.33	2021/3/25	1.14
20	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第220回	300,000,000	100.05	300,169,218	100.05	300,169,218	0.11	2021/5/27	1.14
21	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第218回	300,000,000	100.02	300,084,052	100.02	300,084,052	0.12	2021/3/26	1.14
22	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第321回	300,000,000	100.02	300,081,636	100.02	300,081,636	0.03	2021/8/27	1.14
23	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第311回	300,000,000	100.02	300,074,580	100.02	300,074,580	0.225	2020/10/27	1.14
24	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2020/10/23	1.14
25	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2020/10/30	1.14
26	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2021/1/6	1.14
27	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2021/6/8	1.14
28	日本	特殊債券	農林債券利付第794回い号	300,000,000	99.99	299,975,265	99.99	299,975,265	0.01	2021/7/27	1.14
29	日本	地方債証券	京都市公募平成28年度第1回	300,000,000	99.98	299,942,712	99.98	299,942,712	0.001	2021/7/20	1.14
30	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第92回	210,000,000	100.15	210,334,199	100.15	210,334,199	1.03	2020/11/25	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	23.64
特殊債券	32.54
社債券	26.74
コマーシャルペーパー	5.71
合計	88.64

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)

開示資料

決算