有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)

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【提出】: 2015/11/12 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	オーストラリア・コモンウェルス銀行第5回円貨社債(2011)	1,500,000,000	100.53	1,508,024,623	100.53	1,508,024,623	0.89	2016/6/10	3.14
2	日本	社債券	ラボバンク・ネダーランド第20回円貨社債(2013)	1,400,000,000	100.22	1,403,145,316	100.22	1,403,145,316	0.487	2016/5/24	2.93
3	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第26回特定社債間限定同順位特約付	1,300,000,000	100.30	1,303,991,504	100.30	1,303,991,504	0.54	2016/7/20	2.72
4	日本	特殊債券	商工債券利付第733回い号	1,110,000,000	100.31	1,113,488,307	100.31	1,113,488,307	0.55	2016/6/27	2.32
5	日本	特殊債券	農林債券利付第733回い号	1,080,000,000	100.29	1,083,152,718	100.29	1,083,152,718	0.55	2016/6/27	2.26
6	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第162回	1,000,000,000	100.10	1,001,026,930	100.10	1,001,026,930	0.25	2016/7/27	2.09
7	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第40回	1,000,000,000	100.10	1,001,002,225	100.10	1,001,002,225	0.298	2016/3/18	2.09
8	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	1,000,000,000	―	999,944,386	―	999,944,386	―	―	2.08
9	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	999,918,499	―	999,918,499	―	―	2.08
10	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	999,833,178	―	999,833,178	―	―	2.08
11	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,811,323	―	999,811,323	―	―	2.08
12	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	1,000,000,000	―	999,576,727	―	999,576,727	―	―	2.08
13	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第126回特定社債間限定同順位特約付	900,000,000	100.32	902,939,682	100.32	902,939,682	0.545	2016/7/14	1.88
14	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第161回	900,000,000	100.09	900,867,136	100.09	900,867,136	0.25	2016/6/27	1.88
15	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	900,000,000	99.99	899,996,002	99.99	899,996,002	0.11	2016/4/14	1.87
16	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	900,000,000	99.99	899,937,440	99.99	899,937,440	0.11875	2016/6/9	1.87
17	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第861回	817,000,000	100.71	822,802,626	100.71	822,802,626	1.6	2016/3/17	1.71
18	イギリス	社債券	MIZUHO INTERNATIONAL PLC	800,000,000	100.00	800,000,000	100.00	800,000,000	0.13	2016/4/14	1.67
19	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	700,000,000	99.99	699,978,437	99.99	699,978,437	0.10875	2016/6/14	1.46
20	日本	社債券	三井住友銀行第54回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.29	601,763,893	100.29	601,763,893	0.49	2016/7/20	1.25
21	日本	特殊債券	公営企業債券第21回財投機関債	500,000,000	101.41	507,092,024	101.41	507,092,024	2.07	2016/6/20	1.05
22	日本	特殊債券	公営企業債券第20回財投機関債	500,000,000	101.40	507,034,000	101.40	507,034,000	2.05	2016/6/20	1.05
23	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第3回	500,000,000	100.46	502,329,225	100.46	502,329,225	1.5	2016/1/29	1.04
24	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券(5年) 第5回	500,000,000	100.27	501,398,186	100.27	501,398,186	0.51	2016/5/27	1.04
25	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第34回	500,000,000	100.10	500,506,500	100.10	500,506,500	0.243	2016/6/20	1.04
26	日本	地方債証券	大阪府公募第292回	421,000,000	101.64	427,921,360	101.64	427,921,360	2.1	2016/7/28	0.89
27	日本	地方債証券	神奈川県公募第141回	400,000,000	101.35	405,414,699	101.35	405,414,699	1.97	2016/6/20	0.84
28	日本	特殊債券	農林債券利付第731回い号	400,000,000	100.37	401,485,208	100.37	401,485,208	0.75	2016/4/27	0.83
29	日本	特殊債券	福祉医療機構債券第10回財投機関債	300,000,000	101.48	304,455,073	101.48	304,455,073	2.16	2016/6/20	0.63
30	日本	地方債証券	千葉県公募平成18年度第1回	300,000,000	101.24	303,728,773	101.24	303,728,773	2	2016/5/25	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	8.08
特殊債券	22.88
社債券	22.60
コマーシャルペーパー	10.44
合計	64.01

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)

開示資料

決算