有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/08/22-2024/08/19)

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【提出】: 2024/11/18 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	1,000,000,000	―	999,754,307	―	999,754,307	―	―	5.18
2	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	1,000,000,000	―	999,377,100	―	999,377,100	―	―	5.18
3	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,202,827	―	999,202,827	―	―	5.18
4	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	―	999,047,483	―	999,047,483	―	―	5.18
5	日本	地方債証券	愛知県公募平成27年度第5回	900,000,000	100.24	902,219,473	100.24	902,219,473	0.544	2025/5/27	4.68
6	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第154回	900,000,000	99.79	898,184,106	99.79	898,184,106	0.031	2025/6/20	4.66
7	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第231回	700,000,000	100.08	700,588,588	100.08	700,588,588	0.495	2024/11/29	3.63
8	日本	社債券	三井住友信託銀行第15回社債間限定同順位特約付	600,000,000	99.90	599,450,562	99.90	599,450,562	0.2	2025/6/19	3.11
9	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,720,225	―	499,720,225	―	―	2.59
10	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,719,883	―	499,719,883	―	―	2.59
11	日本	特殊債券	西日本高速道路第54回	500,000,000	99.80	499,018,567	99.80	499,018,567	0.07	2025/6/20	2.58
12	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第142回	400,000,000	100.08	400,358,000	100.08	400,358,000	0.345	2025/1/24	2.07
13	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.4	2025/8/27	2.07
14	日本	特殊債券	東日本高速道路第71回	390,000,000	99.80	389,233,100	99.80	389,233,100	0.07	2025/6/20	2.02
15	日本	地方債証券	静岡県公募平成27年度第6回	300,000,000	100.22	300,662,328	100.22	300,662,328	0.494	2025/6/20	1.56
16	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第149回	300,000,000	100.16	300,480,408	100.16	300,480,408	0.5	2025/8/25	1.55
17	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.015	2024/10/25	1.55
18	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2024/11/29	1.55
19	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.035	2025/1/22	1.55
20	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.035	2025/1/29	1.55
21	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第269回	300,000,000	99.77	299,314,938	99.77	299,314,938	0.005	2025/6/20	1.55
22	日本	地方債証券	神奈川県公募第215回	224,000,000	100.17	224,403,136	100.17	224,403,136	0.494	2025/6/20	1.16
23	日本	社債券	関西電力第497回	200,000,000	100.44	200,898,498	100.44	200,898,498	1.002	2025/6/20	1.04
24	日本	特殊債券	商工債券利付(10年)第14回	200,000,000	100.14	200,294,412	100.14	200,294,412	0.6	2025/6/20	1.03
25	日本	特殊債券	成田国際空港第17回	200,000,000	100.12	200,256,196	100.12	200,256,196	0.489	2025/2/20	1.03
26	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第148回	200,000,000	100.09	200,196,887	100.09	200,196,887	0.485	2024/12/20	1.03
27	日本	地方債証券	東京都公募第739回	200,000,000	100.05	200,106,780	100.05	200,106,780	0.29	2024/12/20	1.03
28	日本	社債券	三井住友信託銀行第10回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.04	200,085,325	100.04	200,085,325	0.585	2024/10/28	1.03
29	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.035	2024/11/14	1.03
30	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.035	2024/11/27	1.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	17.03
特殊債券	24.84
社債券	22.84
コマーシャルペーパー	25.93
合計	90.65

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/08/22-2024/08/19)

開示資料

決算