有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年8月20日-平成28年8月19日)

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【提出】: 2016/11/15 9:25
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	農林債券利付第741回い号	2,200,000,000	100.20	2,204,519,285	100.20	2,204,519,285	0.5	2017/2/27	5.59
2	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第53回	1,700,000,000	100.19	1,703,303,984	100.19	1,703,303,984	0.222	2017/6/20	4.32
3	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第50回	1,376,000,000	101.09	1,391,092,736	101.09	1,391,092,736	1.7	2017/5/25	3.53
4	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第45回財投機関債	1,100,000,000	100.06	1,100,726,102	100.06	1,100,726,102	0.1	2017/3/3	2.79
5	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第172回	1,000,000,000	100.13	1,001,330,279	100.13	1,001,330,279	0.2	2017/5/26	2.54
6	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LEASING	1,000,000,000	100.00	1,000,020,688	100.00	1,000,020,688	0.025	2017/6/9	2.53
7	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	1,000,000,000	―	1,000,002,643	―	1,000,002,643	―	―	2.53
8	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託銀行	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	2.53
9	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	2.53
10	日本	コマーシャルペーパー	三井住友TパナF	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	2.53
11	日本	地方債証券	北海道公募平成19年度第2回	933,790,000	101.24	945,439,486	101.24	945,439,486	1.84	2017/5/31	2.40
12	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	800,000,000	99.99	799,956,960	99.99	799,956,960	0.03	2017/4/13	2.03
13	日本	地方債証券	大阪市公募平成18年度第13回	700,000,000	100.71	704,997,329	100.71	704,997,329	1.8	2017/2/22	1.79
14	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第29回特定社債間限定同順位特約付	700,000,000	100.25	701,774,102	100.25	701,774,102	0.46	2017/4/21	1.78
15	日本	特殊債券	商工債券利付第742回い号	600,000,000	100.20	601,202,022	100.20	601,202,022	0.4	2017/3/27	1.52
16	日本	地方債証券	福島県公募平成23年度第2回	600,000,000	100.17	601,047,114	100.17	601,047,114	0.37	2017/2/23	1.52
17	日本	特殊債券	農林債券利付第740回い号	600,000,000	100.16	600,970,477	100.16	600,970,477	0.5	2017/1/27	1.52
18	イギリス	社債券	MIZUHO INTERNATIONAL PLC	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.12	2016/11/9	1.52
19	日本	特殊債券	商工債券利付第741回い号	500,000,000	100.18	500,942,168	100.18	500,942,168	0.45	2017/2/27	1.27
20	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第266回	500,000,000	100.15	500,754,208	100.15	500,754,208	0.45	2017/1/27	1.27
21	日本	特殊債券	商工債券利付第740回い号	500,000,000	100.14	500,746,560	100.14	500,746,560	0.45	2017/1/27	1.27
22	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第39回	500,000,000	100.10	500,524,466	100.10	500,524,466	0.1	2017/6/20	1.27
23	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	500,000,000	100.00	500,009,659	100.00	500,009,659	0.02	2017/6/14	1.26
24	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,001,267	―	500,001,267	―	―	1.26
25	日本	特殊債券	福祉医療機構債券第14回財投機関債	400,000,000	101.46	405,871,010	101.46	405,871,010	1.99	2017/6/20	1.03
26	日本	地方債証券	大阪府公募第300回	400,000,000	100.89	403,562,740	100.89	403,562,740	1.8	2017/3/29	1.02
27	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第25回	400,000,000	100.33	401,354,700	100.33	401,354,700	0.425	2017/6/20	1.01
28	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第269回	400,000,000	100.22	400,902,478	100.22	400,902,478	0.4	2017/4/27	1.01
29	日本	特殊債券	首都高速道路第9回	400,000,000	100.10	400,434,976	100.10	400,434,976	0.448	2016/12/20	1.01
30	イギリス	社債券	MIZUHO INTERNATIONAL PLC	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.04	2017/4/13	1.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	21.31
特殊債券	35.52
社債券	17.29
コマーシャルペーパー	11.42
合計	85.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年8月20日-平成28年8月19日)

開示資料

決算