有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/08/20-2023/08/21)

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【提出】: 2023/11/17 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,998,753	―	999,998,753	―	―	4.72
2	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	―	999,984,876	―	999,984,876	―	―	4.72
3	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	1,000,000,000	―	999,873,988	―	999,873,988	―	―	4.72
4	日本	特殊債券	東日本高速道路第92回	700,000,000	100.03	700,215,968	100.03	700,215,968	0.051	2024/6/20	3.30
5	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,991,917	―	499,991,917	―	―	2.36
6	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,990,465	―	499,990,465	―	―	2.36
7	日本	社債券	東北電力第509回	420,000,000	100.09	420,413,353	100.09	420,413,353	0.2	2024/5/24	1.98
8	日本	特殊債券	西日本高速道路第22回	400,000,000	100.34	401,378,275	100.34	401,378,275	0.744	2024/3/19	1.89
9	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第120回	400,000,000	100.15	400,631,084	100.15	400,631,084	0.751	2023/12/20	1.89
10	日本	地方債証券	東京都公募第728回	400,000,000	100.14	400,593,298	100.14	400,593,298	0.65	2023/12/20	1.89
11	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第53回	400,000,000	100.06	400,242,010	100.06	400,242,010	0.739	2023/10/27	1.88
12	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.01	2023/11/28	1.88
13	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.015	2024/8/14	1.88
14	日本	特殊債券	西日本高速道路第51回	400,000,000	99.94	399,781,886	99.94	399,781,886	0.03	2024/9/20	1.88
15	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第130回	300,000,000	100.39	301,190,904	100.39	301,190,904	0.56	2024/6/20	1.42
16	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第56回	300,000,000	100.22	300,680,934	100.22	300,680,934	0.783	2024/1/26	1.41
17	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第130回	300,000,000	100.22	300,671,517	100.22	300,671,517	0.76	2024/1/25	1.41
18	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第129回	300,000,000	100.16	300,498,744	100.16	300,498,744	0.71	2023/12/25	1.41
19	日本	社債券	味の素第24回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.07	300,224,781	100.07	300,224,781	0.19	2024/3/8	1.41
20	日本	社債券	三井不動産第65回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.06	300,189,130	100.06	300,189,130	0.16	2024/3/14	1.41
21	日本	特殊債券	西日本高速道路第68回	300,000,000	100.01	300,042,950	100.01	300,042,950	0.08	2024/9/2	1.41
22	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2023/10/24	1.41
23	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2023/11/28	1.41
24	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.025	2024/1/5	1.41
25	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.025	2024/1/16	1.41
26	日本	社債券	トヨタファイナンス第97回社債間限定同順位特約付	300,000,000	99.96	299,906,760	99.96	299,906,760	0.001	2024/7/22	1.41
27	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継財投機関債第27回	200,000,000	101.14	202,282,383	101.14	202,282,383	2.42	2024/3/20	0.95
28	日本	特殊債券	都市再生債券財投機関債第96回	200,000,000	100.51	201,020,431	100.51	201,020,431	0.599	2024/9/20	0.94
29	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第123回	200,000,000	100.32	200,642,882	100.32	200,642,882	0.69	2024/3/19	0.94
30	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第211回	200,000,000	100.26	200,524,569	100.26	200,524,569	0.66	2024/2/29	0.94

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	8.62
特殊債券	33.12
社債券	30.80
コマーシャルペーパー	18.88
合計	91.43

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/08/20-2023/08/21)

開示資料

決算