有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年8月20日-令和4年8月19日)

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【提出】: 2022/11/18 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,998,739	―	999,998,739	―	―	4.39
2	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,998,410	―	999,998,410	―	―	4.39
3	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	―	999,980,055	―	999,980,055	―	―	4.39
4	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	1,000,000,000	―	999,936,305	―	999,936,305	―	―	4.39
5	日本	特殊債券	東日本高速道路第52回	900,000,000	100.03	900,331,530	100.03	900,331,530	0.07	2023/6/20	3.95
6	日本	特殊債券	都市再生債券財投機関債第74回	700,000,000	100.17	701,208,466	100.17	701,208,466	0.788	2022/12/20	3.08
7	日本	特殊債券	道路債券財投機関債第17回	600,000,000	100.33	602,033,870	100.33	602,033,870	1.54	2022/12/20	2.64
8	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第112回	500,000,000	100.59	502,999,336	100.59	502,999,336	0.85	2023/6/20	2.21
9	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第221回	500,000,000	100.01	500,088,396	100.01	500,088,396	0.06	2022/12/20	2.19
10	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.01	2023/8/3	2.19
11	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,992,191	―	499,992,191	―	―	2.19
12	日本	社債券	東海旅客鉄道第83回社債間限定同順位特約付	500,000,000	99.99	499,981,233	99.99	499,981,233	0.001	2023/9/19	2.19
13	日本	特殊債券	新関西国際空港社債財投機関債第3回	400,000,000	100.17	400,714,674	100.17	400,714,674	0.819	2022/12/20	1.76
14	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第114回	400,000,000	100.00	400,016,000	100.00	400,016,000	0.001	2022/12/20	1.75
15	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第61回	400,000,000	100.00	400,008,572	100.00	400,008,572	0.001	2022/11/18	1.75
16	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.01	2022/11/25	1.75
17	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第57回	300,000,000	100.59	301,786,442	100.59	301,786,442	0.835	2023/6/20	1.32
18	日本	社債券	北海道電力第351回	300,000,000	100.13	300,412,036	100.13	300,412,036	0.18	2023/7/25	1.31
19	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第343回	300,000,000	100.07	300,212,545	100.07	300,212,545	0.11	2023/6/27	1.31
20	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第243回	300,000,000	100.07	300,210,379	100.07	300,210,379	0.13	2023/4/27	1.31
21	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2022/10/20	1.31
22	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2022/11/24	1.31
23	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2022/12/13	1.31
24	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2023/1/13	1.31
25	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第63回	300,000,000	99.98	299,962,092	99.98	299,962,092	0.001	2023/6/20	1.31
26	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第126回	300,000,000	99.98	299,953,640	99.98	299,953,640	0.001	2023/9/20	1.31
27	日本	特殊債券	東京交通債券第344回	200,000,000	100.63	201,271,730	100.63	201,271,730	1.67	2023/2/17	0.88
28	日本	特殊債券	成田国際空港第13回一般担保付	200,000,000	100.27	200,554,988	100.27	200,554,988	0.802	2023/2/8	0.88
29	日本	社債券	東京三菱銀行第57回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.16	200,325,915	100.16	200,325,915	2.22	2022/10/27	0.88
30	日本	特殊債券	商工債券利付第816回い号	200,000,000	100.10	200,213,355	100.10	200,213,355	0.17	2023/5/26	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	4.57
特殊債券	43.29
社債券	23.74
コマーシャルペーパー	19.77
合計	91.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年8月20日-令和4年8月19日)

開示資料

決算