有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)

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【提出】: 2019/11/15 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	北陸電力第260回	1,000,000,000	101.51	1,015,100,296	101.51	1,015,100,296	2.33	2020/5/25	3.60
2	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	1,000,000,000	―	1,000,009,972	―	1,000,009,972	―	―	3.55
3	日本	コマーシャルペーパー	住友商事	1,000,000,000	―	1,000,002,520	―	1,000,002,520	―	―	3.55
4	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,999,616	―	999,999,616	―	―	3.55
5	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第302回	800,000,000	100.06	800,526,653	100.06	800,526,653	0.2	2020/1/27	2.84
6	日本	特殊債券	農林債券利付第782回い号	780,000,000	100.19	781,514,736	100.19	781,514,736	0.27	2020/7/27	2.77
7	日本	社債券	関西電力第482回	700,000,000	100.97	706,796,680	100.97	706,796,680	1.189	2020/7/24	2.51
8	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第87回	500,000,000	100.94	504,703,858	100.94	504,703,858	1.29	2020/6/25	1.79
9	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第54回	500,000,000	100.14	500,717,162	100.14	500,717,162	0.182	2020/6/19	1.77
10	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第206回	500,000,000	100.01	500,078,286	100.01	500,078,286	0.02	2020/3/27	1.77
11	日本	特殊債券	西日本高速道路第48回	500,000,000	100.01	500,050,970	100.01	500,050,970	0.001	2020/5/25	1.77
12	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,007,479	―	500,007,479	―	―	1.77
13	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,007,479	―	500,007,479	―	―	1.77
14	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,787	―	499,999,787	―	―	1.77
15	日本	社債券	トヨタファイナンス第74回社債間限定同順位特約付	500,000,000	99.97	499,883,597	99.97	499,883,597	0.001	2020/4/24	1.77
16	日本	社債券	豊田自動織機第27回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.16	400,645,885	100.16	400,645,885	0.207	2020/6/19	1.42
17	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第110回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.06	400,271,124	100.06	400,271,124	1.485	2019/10/16	1.42
18	日本	特殊債券	農林債券利付第776回い号	400,000,000	100.06	400,243,390	100.06	400,243,390	0.2	2020/1/27	1.42
19	日本	特殊債券	西日本高速道路第42回	400,000,000	100.01	400,067,386	100.01	400,067,386	0.001	2020/6/19	1.42
20	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.02	2019/10/15	1.42
21	イギリス	社債券	TOKYO CENTURY CORPORATION	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.02	2020/5/27	1.42
22	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.02	2020/5/29	1.42
23	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第306回	330,000,000	100.14	330,462,648	100.14	330,462,648	0.25	2020/5/27	1.17
24	日本	地方債証券	川崎市公募(15年)第2回	300,000,000	101.17	303,532,638	101.17	303,532,638	1.63	2020/6/22	1.07
25	日本	地方債証券	東京都公募第689回	300,000,000	101.05	303,160,776	101.05	303,160,776	1.08	2020/9/18	1.07
26	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第308回	300,000,000	100.20	300,622,215	100.20	300,622,215	0.25	2020/7/27	1.06
27	日本	社債券	電源開発第29回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.19	300,593,113	100.19	300,593,113	1.405	2019/11/20	1.06
28	日本	特殊債券	農林債券利付第780回い号	300,000,000	100.18	300,566,565	100.18	300,566,565	0.28	2020/5/27	1.06
29	日本	特殊債券	東日本高速道路第31回	300,000,000	100.18	300,564,492	100.18	300,564,492	0.247	2020/6/19	1.06
30	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第307回	300,000,000	100.16	300,501,912	100.16	300,501,912	0.25	2020/6/26	1.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	7.88
特殊債券	33.46
社債券	33.86
コマーシャルペーパー	15.98
合計	91.19

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)

開示資料

決算