有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)

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【提出】: 2018/11/13 9:04
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	北海道電力	1,000,000,000	―	1,000,005,178	―	1,000,005,178	―	―	3.27
2	日本	コマーシャルペーパー	三井住友TパナF	1,000,000,000	―	1,000,005,013	―	1,000,005,013	―	―	3.27
3	日本	コマーシャルペーパー	住友商事	1,000,000,000	―	1,000,001,698	―	1,000,001,698	―	―	3.27
4	日本	コマーシャルペーパー	日産自動車	1,000,000,000	―	1,000,000,183	―	1,000,000,183	―	―	3.27
5	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,999,561	―	999,999,561	―	―	3.27
6	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第57回財投機関債	800,000,000	99.98	799,843,496	99.98	799,843,496	0.001	2019/9/20	2.62
7	日本	社債券	トヨタ自動車第8回社債間限定同等特約付	700,000,000	100.45	703,157,413	100.45	703,157,413	2.01	2018/12/20	2.30
8	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.02	2019/4/18	1.96
9	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LEASING	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.02	2019/5/24	1.96
10	イギリス	社債券	TOKYO CENTURY CORPORATION	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.015	2019/5/24	1.96
11	日本	地方債証券	大阪府公募第327回	500,000,000	101.24	506,226,990	101.24	506,226,990	1.69	2019/6/28	1.65
12	日本	社債券	豊田自動織機第18回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.99	504,958,320	100.99	504,958,320	2.109	2019/3/20	1.65
13	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第45回	500,000,000	100.78	503,937,860	100.78	503,937,860	1.67	2019/3/20	1.65
14	日本	社債券	トヨタファイナンス第60回社債間限定同等特約付	500,000,000	100.08	500,445,700	100.08	500,445,700	0.244	2019/6/20	1.64
15	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第189回	500,000,000	100.02	500,106,662	100.02	500,106,662	0.19	2018/10/26	1.63
16	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第47回	500,000,000	100.00	500,025,000	100.00	500,025,000	0.001	2019/6/20	1.63
17	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,002,391	―	500,002,391	―	―	1.63
18	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,002,317	―	500,002,317	―	―	1.63
19	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,002,256	―	500,002,256	―	―	1.63
20	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,794	―	499,999,794	―	―	1.63
21	日本	地方債証券	愛知県公募平成21年度第6回	400,000,000	101.17	404,712,880	101.17	404,712,880	1.44	2019/7/30	1.32
22	日本	社債券	三井住友信託銀行第8回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.14	400,599,474	100.14	400,599,474	0.234	2019/7/22	1.31
23	日本	地方債証券	千葉市公募平成21年度第1回	396,850,000	100.90	400,424,831	100.90	400,424,831	1.59	2019/4/26	1.31
24	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第291回	400,000,000	100.10	400,420,397	100.10	400,420,397	0.25	2019/2/27	1.31
25	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.02	2019/6/20	1.31
26	日本	社債券	トヨタファイナンス第38回社債間限定同等特約付	300,000,000	100.40	301,227,560	100.40	301,227,560	1.82	2018/12/20	0.98
27	日本	特殊債券	東日本高速道路第26回	300,000,000	100.22	300,665,600	100.22	300,665,600	0.305	2019/6/20	0.98
28	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第293回	300,000,000	100.13	300,416,407	100.13	300,416,407	0.25	2019/4/26	0.98
29	日本	社債券	三井住友銀行第59回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.11	300,353,550	100.11	300,353,550	0.254	2019/4/19	0.98
30	日本	地方債証券	大阪府公募第102回	300,000,000	100.07	300,235,029	100.07	300,235,029	0.223	2019/1/30	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	15.67
特殊債券	18.55
社債券	29.65
コマーシャルペーパー	23.27
合計	87.15

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)

開示資料

決算