有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/08/20-2025/08/19)

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【提出】: 2025/11/18 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	1,000,000,000	―	998,981,586	―	998,981,586	―	―	4.88
2	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	―	998,965,455	―	998,965,455	―	―	4.88
3	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	1,000,000,000	―	998,143,180	―	998,143,180	―	―	4.88
4	日本	特殊債券	中日本高速道路第89回	1,000,000,000	99.59	995,941,355	99.59	995,941,355	0.05	2026/6/1	4.87
5	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第160回	1,000,000,000	99.46	994,621,620	99.46	994,621,620	0.05	2026/7/24	4.86
6	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第317回	900,000,000	99.55	895,955,960	99.55	895,955,960	0.02	2026/6/19	4.38
7	日本	特殊債券	西日本高速道路第31回	890,000,000	99.45	885,191,708	99.45	885,191,708	0.175	2026/8/28	4.33
8	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券(5年) 第29回	820,000,000	99.37	814,892,523	99.37	814,892,523	0.005	2026/7/28	3.98
9	日本	特殊債券	商工債券利付第849回い号	600,000,000	99.75	598,530,775	99.75	598,530,775	0.1	2026/2/27	2.92
10	日本	地方債証券	広島市公募(5年)令和3年度第1回	600,000,000	99.50	597,022,266	99.50	597,022,266	0.01	2026/6/25	2.92
11	日本	地方債証券	千葉県公募(20年)第1回	400,000,000	100.33	401,328,105	100.33	401,328,105	2.06	2025/12/19	1.96
12	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第191回	400,000,000	99.48	397,950,892	99.48	397,950,892	0.06	2026/7/17	1.94
13	日本	地方債証券	千葉県公募平成28年度第3回	400,000,000	99.38	397,558,824	99.38	397,558,824	0.05	2026/7/24	1.94
14	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.42	2025/10/29	1.46
15	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.55	2026/1/29	1.46
16	日本	社債券	阪急阪神ホールディングス第58回	300,000,000	99.69	299,090,136	99.69	299,090,136	0.09	2026/2/26	1.46
17	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第375回	300,000,000	99.69	299,087,415	99.69	299,087,415	0.05	2026/2/27	1.46
18	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第84回	300,000,000	99.58	298,755,720	99.58	298,755,720	0.09	2026/5/28	1.46
19	日本	社債券	三菱地所第129回担保提供制限等財務上特約無	300,000,000	99.44	298,342,392	99.44	298,342,392	0.17	2026/8/5	1.45
20	日本	特殊債券	商工債券利付第853回い号	300,000,000	99.43	298,315,488	99.43	298,315,488	0.09	2026/6/26	1.45
21	日本	特殊債券	中日本高速道路第91回	300,000,000	99.24	297,729,000	99.24	297,729,000	0.04	2026/9/17	1.45
22	日本	社債券	豊田通商第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.06	200,132,084	100.06	200,132,084	0.954	2026/7/10	0.97
23	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.45	2025/11/18	0.97
24	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.45	2025/11/27	0.97
25	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.55	2026/1/22	0.97
26	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.82	2026/6/25	0.97
27	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.91	2026/9/10	0.97
28	日本	社債券	東北電力第483回	200,000,000	99.68	199,364,420	99.68	199,364,420	0.3	2026/5/25	0.97
29	日本	社債券	四国電力第327回	200,000,000	99.63	199,270,103	99.63	199,270,103	0.3	2026/6/25	0.97
30	日本	特殊債券	西日本高速道路第61回	200,000,000	99.55	199,101,724	99.55	199,101,724	0.04	2026/6/19	0.97

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	15.16
特殊債券	41.51
社債券	21.64
コマーシャルペーパー	14.65
合計	92.98

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/08/20-2025/08/19)

開示資料

決算