有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年8月20日-令和3年8月19日)

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【提出】: 2021/11/18 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	首都高速道路第19回	1,700,000,000	100.01	1,700,323,153	100.01	1,700,323,153	0.07	2021/12/20	6.92
2	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	4.07
3	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,999,515	―	999,999,515	―	―	4.07
4	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	―	999,984,301	―	999,984,301	―	―	4.07
5	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	1,000,000,000	―	999,951,783	―	999,951,783	―	―	4.07
6	日本	特殊債券	西日本高速道路第36回	700,000,000	100.07	700,538,706	100.07	700,538,706	0.09	2022/6/20	2.85
7	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第328回	600,000,000	100.03	600,206,709	100.03	600,206,709	0.06	2022/3/25	2.44
8	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第234回	600,000,000	100.02	600,128,680	100.02	600,128,680	0.06	2022/7/27	2.44
9	日本	特殊債券	福祉医療機構債券第29回財投機関債	500,000,000	100.25	501,291,216	100.25	501,291,216	1.145	2021/12/20	2.04
10	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第163回	500,000,000	100.24	501,248,589	100.24	501,248,589	0.263	2022/8/19	2.04
11	日本	特殊債券	西日本高速道路第35回	500,000,000	100.06	500,308,000	100.06	500,308,000	0.07	2022/6/20	2.03
12	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.01	2021/10/19	2.03
13	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.01	2021/11/24	2.03
14	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.01	2022/8/2	2.03
15	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,749	―	499,999,749	―	―	2.03
16	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第236回	500,000,000	99.98	499,945,819	99.98	499,945,819	0.02	2022/9/27	2.03
17	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第34回	400,000,000	100.49	401,975,553	100.49	401,975,553	1.01	2022/3/28	1.63
18	日本	特殊債券	商工債券利付第804回い号	400,000,000	100.02	400,115,816	100.02	400,115,816	0.06	2022/5/27	1.62
19	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第140回	400,000,000	100.01	400,066,349	100.01	400,066,349	0.001	2022/7/28	1.62
20	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第57回	400,000,000	100.00	400,013,571	100.00	400,013,571	0.001	2021/11/19	1.62
21	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継財投機関債第7回	350,000,000	101.94	356,812,365	101.94	356,812,365	2.7	2022/6/20	1.45
22	日本	特殊債券	公営企業債券(20年) 第1回財投機関債	300,000,000	101.51	304,531,897	101.51	304,531,897	2.1	2022/6/20	1.24
23	日本	地方債証券	川崎市公募(15年)第4回	300,000,000	100.47	301,415,814	100.47	301,415,814	2.11	2021/12/20	1.22
24	日本	社債券	中部電力第522回	300,000,000	100.08	300,241,178	100.08	300,241,178	0.13	2022/4/25	1.22
25	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第333回	300,000,000	100.06	300,201,910	100.06	300,201,910	0.09	2022/8/26	1.22
26	日本	特殊債券	中日本高速道路第69回	300,000,000	100.04	300,132,878	100.04	300,132,878	0.07	2022/3/18	1.22
27	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第330回	300,000,000	100.02	300,071,004	100.02	300,071,004	0.06	2022/5/27	1.22
28	日本	特殊債券	福祉医療機構債券第57回財投機関債	300,000,000	100.00	300,024,000	100.00	300,024,000	0.001	2022/6/20	1.22
29	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第323回	300,000,000	100.00	300,022,071	100.00	300,022,071	0.03	2021/10/27	1.22
30	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2021/11/5	1.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	7.14
特殊債券	47.54
社債券	17.98
コマーシャルペーパー	18.33
合計	91.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年8月20日-令和3年8月19日)

開示資料

決算