有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年8月20日-平成29年8月21日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2017/11/14 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	三井住友TパナF	3,000,000,000	―	3,000,059,013	―	3,000,059,013	―	―	8.95
2	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	2,000,000,000	―	2,000,121,102	―	2,000,121,102	―	―	5.97
3	日本	社債券	北海道電力第315回	1,818,000,000	100.46	1,826,406,311	100.46	1,826,406,311	0.82	2018/4/25	5.45
4	日本	社債券	日立キャピタル第46回社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	100.27	1,002,791,646	100.27	1,002,791,646	0.447	2018/6/20	2.99
5	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第47回	1,000,000,000	100.12	1,001,290,000	100.12	1,001,290,000	0.277	2018/3/20	2.98
6	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第181回	1,000,000,000	100.06	1,000,616,278	100.06	1,000,616,278	0.15	2018/2/27	2.98
7	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	1,000,000,000	―	1,000,000,586	―	1,000,000,586	―	―	2.98
8	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	0.02	2018/4/17	2.98
9	イギリス	社債券	TOKYO CENTURY CORPORATION	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	0.015	2018/5/22	2.98
10	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	2.98
11	日本	コマーシャルペーパー	JA三井リース	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	2.98
12	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,999,602	―	999,999,602	―	―	2.98
13	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,999,575	―	999,999,575	―	―	2.98
14	日本	地方債証券	兵庫県公募平成19年度第18回	900,000,000	100.73	906,615,694	100.73	906,615,694	1.58	2018/3/20	2.70
15	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第282回	800,000,000	100.19	801,540,983	100.19	801,540,983	0.3	2018/5/25	2.39
16	日本	地方債証券	札幌市公募(5年)平成25年度第2回	650,000,000	100.22	651,457,456	100.22	651,457,456	0.31	2018/6/20	1.94
17	日本	社債券	東京急行電鉄第63回社債間限定同順位特約付	600,000,000	101.46	608,778,384	101.46	608,778,384	2.16	2018/6/6	1.81
18	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.02	2018/6/12	1.79
19	日本	特殊債券	農林債券利付第752回い号	550,000,000	100.09	550,541,120	100.09	550,541,120	0.3	2018/1/26	1.64
20	日本	社債券	日本電信電話第54回	500,000,000	100.84	504,232,240	100.84	504,232,240	1.82	2018/3/20	1.50
21	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第93回	500,000,000	100.16	500,802,790	100.16	500,802,790	0.285	2018/4/26	1.49
22	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,000,054	―	500,000,054	―	―	1.49
23	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.02	2018/4/18	1.49
24	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.015	2018/5/23	1.49
25	日本	特殊債券	商工債券利付第755回い号	460,000,000	100.18	460,848,613	100.18	460,848,613	0.3	2018/4/27	1.37
26	日本	地方債証券	大阪府公募第312回	441,000,000	100.77	444,436,060	100.77	444,436,060	1.6	2018/3/28	1.32
27	日本	特殊債券	農林債券利付第753回い号	410,000,000	100.10	410,426,936	100.10	410,426,936	0.25	2018/2/27	1.22
28	日本	特殊債券	農林債券利付第760回い号	400,000,000	100.36	401,444,112	100.36	401,444,112	0.4	2018/9/27	1.19
29	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第32回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.08	400,335,840	100.08	400,335,840	0.27	2018/1/24	1.19
30	日本	社債券	東京瓦斯第17回社債間限定同順位特約付	300,000,000	101.76	305,296,179	101.76	305,296,179	2.625	2018/6/11	0.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	9.46
特殊債券	19.97
社債券	32.42
コマーシャルペーパー	31.34
合計	93.20

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年8月20日-平成29年8月21日)

開示資料

決算