有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年7月20日-平成26年7月22日)

【提出】: 2014/10/14 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第327回	6,000,000,000	100.01	6,001,095,744	100.01	6,001,095,744	0.1	2015/4/15	6.93
2	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第321回	6,000,000,000	100.00	6,000,529,758	100.00	6,000,529,758	0.1	2014/10/15	6.93
3	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第328回	5,000,000,000	100.02	5,001,054,955	100.02	5,001,054,955	0.1	2015/5/15	5.77
4	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第330回	4,000,000,000	100.13	4,005,310,267	100.13	4,005,310,267	0.2	2015/7/15	4.62
5	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第339回	2,770,000,000	100.86	2,793,958,535	100.86	2,793,958,535	1.4	2015/4/28	3.22
6	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第850回	2,656,000,000	100.83	2,678,310,200	100.83	2,678,310,200	1.4	2015/4/21	3.09
7	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第323回	2,500,000,000	100.01	2,500,250,734	100.01	2,500,250,734	0.1	2014/12/15	2.88
8	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第20回特定社債間限定同順位特約付	2,200,000,000	100.35	2,207,792,688	100.35	2,207,792,688	0.71	2015/4/20	2.55
9	日本	特殊債券	農林債券利付第719回い号	2,100,000,000	100.37	2,107,878,078	100.37	2,107,878,078	0.7	2015/4/27	2.43
10	日本	特殊債券	農林債券利付第718回い号	2,100,000,000	100.34	2,107,212,323	100.34	2,107,212,323	0.7	2015/3/27	2.43
11	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第329回	2,000,000,000	100.10	2,002,037,470	100.10	2,002,037,470	0.2	2015/6/15	2.31
12	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第851回	1,900,000,000	100.88	1,916,804,170	100.88	1,916,804,170	1.3	2015/5/25	2.21
13	イギリス	社債券	MIZUHO INTERNATIONAL PLC	1,800,000,000	100.00	1,800,000,000	100.00	1,800,000,000	0.19	2015/4/14	2.07
14	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	1,600,000,000	100.00	1,600,000,000	100.00	1,600,000,000	0.18	2015/5/12	1.84
15	日本	特殊債券	阪神高速道路債券政府保証第144回	1,500,000,000	100.78	1,511,716,260	100.78	1,511,716,260	1.5	2015/3/17	1.74
16	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第326回	1,500,000,000	100.02	1,500,352,584	100.02	1,500,352,584	0.1	2015/3/15	1.73
17	日本	特殊債券	商工債券利付(1年)第43回	1,500,000,000	100.00	1,500,000,000	100.00	1,500,000,000	0.1	2015/5/15	1.73
18	日本	社債券	三菱商事第53回担保提供制限等財務上特約無	1,400,000,000	100.52	1,407,401,362	100.52	1,407,401,362	0.91	2015/5/8	1.62
19	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	1,400,000,000	100.00	1,400,000,000	100.00	1,400,000,000	0.15875	2015/4/16	1.61
20	イギリス	社債券	HITACHI CAPITAL(U.K.)PLC	1,300,000,000	100.00	1,300,000,000	100.00	1,300,000,000	0.16	2015/4/22	1.50
21	日本	特殊債券	商工債券利付第720回い号	1,100,000,000	100.39	1,104,384,009	100.39	1,104,384,009	0.65	2015/5/27	1.27
22	日本	特殊債券	阪神高速道路債券政府保証第145回	1,001,000,000	100.84	1,009,415,680	100.84	1,009,415,680	1.4	2015/4/20	1.16
23	日本	特殊債券	日本政策投資銀行債券財投機関債第19回	1,000,000,000	100.71	1,007,148,984	100.71	1,007,148,984	1.4	2015/3/20	1.16
24	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第90回	1,000,000,000	100.18	1,001,868,180	100.18	1,001,868,180	0.3	2015/6/20	1.15
25	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第324回	1,000,000,000	100.01	1,000,118,350	100.01	1,000,118,350	0.1	2015/1/15	1.15
26	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第322回	1,000,000,000	100.00	1,000,082,175	100.00	1,000,082,175	0.1	2014/11/15	1.15
27	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	0.17	2015/4/9	1.15
28	イギリス	社債券	HITACHI CAPITAL(U.K.)PLC	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	0.16	2015/4/10	1.15
29	イギリス	社債券	MIZUHO INTERNATIONAL PLC	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	0.19	2015/6/3	1.15
30	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第246回	960,000,000	100.38	963,735,350	100.38	963,735,350	0.65	2015/5/27	1.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	34.67
地方債証券	8.68
特殊債券	29.75
社債券	20.01
合計	93.11

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年7月20日-平成26年7月22日)

開示資料

決算