有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年7月20日-平成30年7月19日)

【提出】: 2018/10/15 9:01
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	三井住友TパナF	2,000,000,000	―	2,000,010,026	―	2,000,010,026	―	―	3.62
2	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	2,000,000,000	―	2,000,009,024	―	2,000,009,024	―	―	3.62
3	日本	コマーシャルペーパー	住友商事	2,000,000,000	―	2,000,003,396	―	2,000,003,396	―	―	3.62
4	日本	コマーシャルペーパー	日産自動車	2,000,000,000	―	2,000,000,366	―	2,000,000,366	―	―	3.62
5	日本	コマーシャルペーパー	三菱商事	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	―	3.62
6	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,500,000,000	―	1,499,999,362	―	1,499,999,362	―	―	2.71
7	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,500,000,000	―	1,499,999,320	―	1,499,999,320	―	―	2.71
8	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LEASING	1,100,000,000	100.00	1,100,000,000	100.00	1,100,000,000	0.02	2019/3/14	1.99
9	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	1,100,000,000	100.00	1,100,000,000	100.00	1,100,000,000	0.02	2019/4/18	1.99
10	日本	社債券	関西電力第493回	1,000,000,000	100.42	1,004,229,768	100.42	1,004,229,768	0.584	2019/5/24	1.81
11	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第189回	1,000,000,000	100.03	1,000,336,230	100.03	1,000,336,230	0.19	2018/10/26	1.81
12	日本	コマーシャルペーパー	北海道電力	1,000,000,000	―	1,000,005,178	―	1,000,005,178	―	―	1.81
13	日本	コマーシャルペーパー	日産Fサービス	1,000,000,000	―	1,000,002,068	―	1,000,002,068	―	―	1.81
14	日本	コマーシャルペーパー	日立キャピタル	1,000,000,000	―	1,000,000,185	―	1,000,000,185	―	―	1.81
15	日本	コマーシャルペーパー	JA三井リース	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	1.81
16	日本	コマーシャルペーパー	JA三井リース	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	1.81
17	日本	社債券	旭硝子第12回社債間限定同順位特約付	800,000,000	100.79	806,354,583	100.79	806,354,583	1.943	2019/1/29	1.46
18	イギリス	社債券	TOKYO CENTURY CORPORATION	800,000,000	100.00	800,000,000	100.00	800,000,000	0.015	2019/5/24	1.44
19	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第29回	700,000,000	100.89	706,275,573	100.89	706,275,573	1.64	2019/3/20	1.27
20	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第109回	600,000,000	100.10	600,631,071	100.10	600,631,071	0.137	2019/8/28	1.08
21	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第286回	600,000,000	100.02	600,178,833	100.02	600,178,833	0.35	2018/9/27	1.08
22	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第45回	500,000,000	100.91	504,574,086	100.91	504,574,086	1.67	2019/3/20	0.91
23	日本	社債券	トヨタファイナンス第60回社債間限定同等特約付	500,000,000	100.09	500,491,704	100.09	500,491,704	0.244	2019/6/20	0.90
24	日本	特殊債券	商工債券利付第762回い号	500,000,000	100.07	500,361,984	100.07	500,361,984	0.3	2018/11/27	0.90
25	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,002,391	―	500,002,391	―	―	0.90
26	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,002,317	―	500,002,317	―	―	0.90
27	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,002,280	―	500,002,280	―	―	0.90
28	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,001,716	―	500,001,716	―	―	0.90
29	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,001,047	―	500,001,047	―	―	0.90
30	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.02	2019/4/18	0.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	11.44
特殊債券	17.91
社債券	26.70
コマーシャルペーパー	37.32
合計	93.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年7月20日-平成30年7月19日)

開示資料

決算