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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年7月20日-令和2年7月20日)

【提出】: 2020/10/16 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	中日本高速道路第76回	2,200,000,000	100.00	2,200,164,463	100.00	2,200,164,463	0.001	2021/4/12	4.61
2	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第126回	1,900,000,000	100.04	1,900,864,735	100.04	1,900,864,735	0.1	2021/1/28	3.99
3	日本	地方債証券	神奈川県公募(5年)第66回	1,800,000,000	100.03	1,800,635,658	100.03	1,800,635,658	0.101	2020/12/18	3.78
4	日本	特殊債券	東日本高速道路第37回	1,600,000,000	100.01	1,600,319,324	100.01	1,600,319,324	0.03	2021/6/18	3.35
5	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,500,000,000	―	1,499,999,383	―	1,499,999,383	―	―	3.14
6	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,999,575	―	999,999,575	―	―	2.09
7	日本	特殊債券	首都高速道路第17回	900,000,000	100.02	900,186,062	100.02	900,186,062	0.03	2021/6/18	1.88
8	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第318回	800,000,000	100.01	800,131,168	100.01	800,131,168	0.04	2021/5/27	1.67
9	日本	特殊債券	農林債券利付第793回い号	800,000,000	100.01	800,097,394	100.01	800,097,394	0.03	2021/6/25	1.67
10	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	800,000,000	100.00	800,000,000	100.00	800,000,000	0.03	2021/6/8	1.67
11	日本	地方債証券	福島県公募平成27年度第2回	750,000,000	100.04	750,321,404	100.04	750,321,404	0.051	2021/2/23	1.57
12	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第224回	700,000,000	100.11	700,779,000	100.09	700,630,000	0.11	2021/9/27	1.47
13	日本	地方債証券	福岡県公募平成27年度第8回	700,000,000	100.04	700,293,496	100.04	700,293,496	0.101	2021/1/20	1.47
14	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	700,000,000	100.00	700,000,000	100.00	700,000,000	0.02	2021/6/8	1.46
15	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第317回	700,000,000	99.98	699,879,516	99.98	699,879,516	0.06	2021/4/27	1.46
16	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第130回	700,000,000	99.97	699,827,770	99.97	699,827,770	0.001	2021/5/28	1.46
17	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第99回	600,000,000	100.93	605,638,554	100.93	605,638,554	1.17	2021/6/25	1.27
18	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第216回	600,000,000	100.04	600,292,749	100.04	600,292,749	0.12	2021/1/27	1.26
19	日本	地方債証券	福岡市公募(5年)平成27年度第7回	600,000,000	100.03	600,199,775	100.03	600,199,775	0.101	2020/12/24	1.26
20	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第316回	600,000,000	100.01	600,068,115	100.01	600,068,115	0.07	2021/3/26	1.25
21	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.02	2020/10/16	1.25
22	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.02	2020/11/18	1.25
23	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.025	2021/6/25	1.25
24	日本	地方債証券	川崎市公募(5年)第47回	570,000,000	99.98	569,937,514	99.98	569,937,514	0.001	2021/6/18	1.19
25	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第19回	550,000,000	100.41	552,259,396	100.41	552,259,396	1.274	2020/12/28	1.15
26	日本	地方債証券	静岡県公募(5年)平成27年度第12回	500,000,000	100.03	500,157,140	100.03	500,157,140	0.06	2021/3/19	1.04
27	日本	社債券	トヨタファイナンス第70回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.03	500,150,910	100.03	500,150,910	0.04	2021/4/26	1.04
28	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第321回	500,000,000	100.02	500,148,360	100.02	500,148,360	0.03	2021/8/27	1.04
29	日本	地方債証券	京都市公募平成23年度第2回	400,000,000	101.01	404,060,110	101.01	404,060,110	1.049	2021/8/26	0.84
30	日本	特殊債券	東日本高速道路第36回	400,000,000	100.05	400,204,678	100.05	400,204,678	0.06	2021/6/18	0.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	28.43
特殊債券	39.17
社債券	19.12
コマーシャルペーパー	5.24
合計	91.98

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年7月20日-令和2年7月20日)

開示資料

決算