有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)

【提出】: 2016/10/13 9:15
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第29回特定社債間限定同順位特約付	3,100,000,000	100.26	3,108,346,612	100.26	3,108,346,612	0.46	2017/4/21	4.53
2	日本	特殊債券	農林債券利付第742回い号	2,700,000,000	100.25	2,706,816,598	100.25	2,706,816,598	0.45	2017/3/27	3.94
3	日本	特殊債券	農林債券利付第739回い号	2,100,000,000	100.16	2,103,414,822	100.16	2,103,414,822	0.5	2016/12/27	3.06
4	日本	コマーシャルペーパー	日立キャピタル	2,000,000,000	―	2,000,173,164	―	2,000,173,164	―	―	2.91
5	イギリス	社債券	MIZUHO INTERNATIONAL PLC	2,000,000,000	100.00	2,000,000,000	100.00	2,000,000,000	0.04	2017/4/13	2.91
6	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第47回	1,900,000,000	100.87	1,916,552,249	100.87	1,916,552,249	1.8	2017/2/24	2.79
7	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第172回	1,700,000,000	100.14	1,702,518,041	100.14	1,702,518,041	0.2	2017/5/26	2.48
8	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LEASING	1,500,000,000	99.99	1,499,920,550	99.99	1,499,920,550	0.04	2017/3/9	2.18
9	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	1,500,000,000	99.99	1,499,906,856	99.99	1,499,906,856	0.03	2017/4/13	2.18
10	日本	地方債証券	大阪市公募平成18年度第13回	1,300,000,000	100.86	1,311,192,644	100.86	1,311,192,644	1.8	2017/2/22	1.91
11	日本	地方債証券	神奈川県公募第146回	1,200,000,000	100.96	1,211,529,256	100.96	1,211,529,256	1.76	2017/3/20	1.76
12	日本	社債券	ウエストパック・バンキング・コーポレーション第9回円貨社債	1,200,000,000	100.58	1,206,992,768	100.58	1,206,992,768	1.2	2017/3/9	1.75
13	日本	地方債証券	大阪府公募第300回	1,170,000,000	100.99	1,181,675,742	100.99	1,181,675,742	1.8	2017/3/29	1.72
14	日本	地方債証券	神奈川県公募第145回	1,100,000,000	100.98	1,110,836,012	100.98	1,110,836,012	1.8	2017/3/20	1.61
15	日本	特殊債券	銀行等保有株式取得機構債券政府保証第27回	1,000,000,000	100.06	1,000,600,788	100.06	1,000,600,788	0.1	2017/4/21	1.45
16	日本	コマーシャルペーパー	リコーリース	1,000,000,000	―	1,000,096,995	―	1,000,096,995	―	―	1.45
17	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	1,000,000,000	―	1,000,002,643	―	1,000,002,643	―	―	1.45
18	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	1,000,000,000	―	1,000,002,534	―	1,000,002,534	―	―	1.45
19	日本	コマーシャルペーパー	三井住友TパナF	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	1.45
20	日本	コマーシャルペーパー	三井住友TパナF	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	1.45
21	日本	コマーシャルペーパー	日立キャピタル	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	1.45
22	日本	特殊債券	商工債券利付第742回い号	920,000,000	100.22	922,028,809	100.22	922,028,809	0.4	2017/3/27	1.34
23	日本	社債券	日本電信電話第52回	900,000,000	100.94	908,518,601	100.94	908,518,601	1.77	2017/3/17	1.32
24	日本	地方債証券	大阪市公募平成18年度第6回	900,000,000	100.30	902,701,914	100.30	902,701,914	2	2016/10/26	1.31
25	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第45回財投機関債	900,000,000	100.07	900,697,581	100.07	900,697,581	0.1	2017/3/3	1.31
26	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第33回	814,000,000	101.10	823,017,952	101.10	823,017,952	1.7	2017/4/25	1.20
27	イギリス	社債券	MIZUHO INTERNATIONAL PLC	700,000,000	100.00	700,000,000	100.00	700,000,000	0.015	2017/5/17	1.02
28	日本	特殊債券	商工債券利付第741回い号	600,000,000	100.22	601,353,665	100.22	601,353,665	0.45	2017/2/27	0.87
29	日本	特殊債券	農林債券利付第740回い号	600,000,000	100.20	601,235,538	100.20	601,235,538	0.5	2017/1/27	0.87
30	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LEASING	600,000,000	100.00	600,007,448	100.00	600,007,448	0.025	2017/6/9	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	20.87
特殊債券	26.05
社債券	23.37
コマーシャルペーパー	12.39
合計	82.70

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)

開示資料

決算