有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年7月20日-令和1年7月19日)

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【提出】: 2019/10/17 9:03
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	2,000,000,000	―	2,000,029,918	―	2,000,029,918	―	―	3.92
2	日本	コマーシャルペーパー	日立キャピタル	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	―	3.92
3	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	2,000,000,000	―	1,999,989,916	―	1,999,989,916	―	―	3.92
4	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,500,000,000	―	1,499,999,362	―	1,499,999,362	―	―	2.94
5	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,500,000,000	―	1,499,999,341	―	1,499,999,341	―	―	2.94
6	日本	コマーシャルペーパー	日立キャピタル	1,000,000,000	―	1,000,014,246	―	1,000,014,246	―	―	1.96
7	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	1,000,000,000	―	1,000,010,191	―	1,000,010,191	―	―	1.96
8	日本	コマーシャルペーパー	住友商事	1,000,000,000	―	1,000,002,520	―	1,000,002,520	―	―	1.96
9	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第301回	900,000,000	100.07	900,665,590	100.07	900,665,590	0.225	2019/12/27	1.76
10	日本	特殊債券	西日本高速道路第42回	900,000,000	100.00	900,051,512	100.00	900,051,512	0.001	2020/6/19	1.76
11	日本	社債券	北陸電力第260回	800,000,000	101.70	813,655,675	101.70	813,655,675	2.33	2020/5/25	1.59
12	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第200回	700,000,000	100.00	700,062,344	100.00	700,062,344	0.01	2019/9/27	1.37
13	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第76回	700,000,000	100.00	700,052,769	100.00	700,052,769	0.001	2020/6/19	1.37
14	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	700,000,000	100.00	700,000,000	100.00	700,000,000	0.02	2019/10/15	1.37
15	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	700,000,000	100.00	700,000,000	100.00	700,000,000	0.02	2020/5/8	1.37
16	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第307回	620,000,000	100.19	621,208,303	100.19	621,208,303	0.25	2020/6/26	1.21
17	日本	社債券	豊田自動織機第27回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.17	601,079,174	100.17	601,079,174	0.207	2020/6/19	1.17
18	日本	特殊債券	商工債券利付第776回い号	600,000,000	100.06	600,388,992	100.06	600,388,992	0.17	2020/1/27	1.17
19	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第298回	600,000,000	100.01	600,110,224	100.01	600,110,224	0.2	2019/9/27	1.17
20	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第110回	600,000,000	100.01	600,082,563	100.01	600,082,563	0.169	2019/9/27	1.17
21	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.02	2020/3/18	1.17
22	イギリス	社債券	TOKYO CENTURY CORPORATION	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.02	2020/5/27	1.17
23	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.02	2020/5/29	1.17
24	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.02	2020/6/24	1.17
25	日本	社債券	トヨタファイナンス第74回社債間限定同順位特約付	600,000,000	99.97	599,834,832	99.97	599,834,832	0.001	2020/4/24	1.17
26	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第87回	509,000,000	101.04	514,340,400	101.04	514,340,400	1.29	2020/6/25	1.00
27	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第61回	500,000,000	100.17	500,864,368	100.17	500,864,368	0.262	2020/6/2	0.98
28	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第54回	500,000,000	100.15	500,798,723	100.15	500,798,723	0.182	2020/6/19	0.98
29	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第305回	500,000,000	100.14	500,745,865	100.14	500,745,865	0.225	2020/4/27	0.98
30	日本	特殊債券	商工債券利付第779回い号	500,000,000	100.14	500,710,865	100.14	500,710,865	0.22	2020/4/27	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	5.83
特殊債券	28.38
社債券	32.43
コマーシャルペーパー	25.49
合計	92.14

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年7月20日-令和1年7月19日)

開示資料

決算